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BILAN ENEREQ SAS 2017 Siren 531274520				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	16889	10305	6584	8274
Installations techniques, matériel et outillage industriels	154073	112934	41140	44426
Autres immobilisations corporelles	87680	23374	64306	82917
Immobilisations en cours				13025
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	50		50	50
TOTAL (I)	258692	146612	112080	148691
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	67902		67902	180102
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	703039		703039	361296
Autres créances	327982		327982	178102
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1179		1179	5302
Charges constatées d’avance				1950
TOTAL (II)	1100103		1100103	726751
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1358795	146612	1212182	875442
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	25000		25000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2500		2500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	41629		38741	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-178765		133365	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-109636		199606	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	86343		54025	
Emprunts et dettes financières divers (4)	45076		51942	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	722138		126605	
Dettes fiscales et sociales	93246		55079	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	375015		224097	
Produits constatés d’avance (2)			164088	
TOTAL (IV)	1321819		675836	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1212182		875442	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1321819		675836	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1106270	677561	1783832	1845688
Production vendue biens				
Production vendue services	39608	18360	57968	508326
Chiffres d’affaires nets	1145879	695921	1841799	2354014
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			22	52
Total des produits d’exploitation (I)			1841821	2354065
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1508667	1334066
Variation de stock (marchandises)			112200	180102
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1436	1667
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			228567	486453
Impôts, taxes et versements assimilés			3512	6991
Salaires et traitements			85572	118757
Charges sociales			66527	46779
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			22811	41576
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3123	832
Total des charges d’exploitation (II) 			2032416	2217224
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-190595	136841
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				8111
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				8111
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			770	10274
Différences négatives de change			165	53
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			935	10326
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-935	-2215
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-191529	134626
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	79229			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	40000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	119229			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	59836		1261	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	46628			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	106465		1261	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	12764		-1261	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1961050		2362176	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2139815		2228812	
BENEFICE OU PERTE	-178765		133365	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		316982		62460
Total Immobilisations financières		50		
Total Général		317032		62460
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		29632	91168	258642
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				50
Total Général		29632	91168	258692
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	168341	22811	44540	146612
AMORTISSEMENTS Total Général	168341	22811	44540	146612
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	50	50		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	703039			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	3516			
T. V. A.	40896			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	283571			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	1031071	1031071		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	86343	86343		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	722138	722138		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	56826	56826		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	36160	36160		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	261	261		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	45076	45076		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	375015	375015		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1321819	1321819		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	-13180			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	4			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel