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BILAN ENERCOOP BRETAGNE 2017 Siren 531265684				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé	50		50	3500
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	1064	1010	54	268
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	4549	3500	1049	1671
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	13530		13530	12530
Créances rattachées à des participations	99219		99219	96329
Autres titres immobilisés	50090	5000	45090	90
Prêts				
Autres immobilisations financières	1300		1300	1880
TOTAL (I)	169752	9510	160242	112768
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	244020		244020	131465
Autres créances	12563		12563	8105
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	499796		499796	394037
Charges constatées d’avance	347		347	1314
TOTAL (II)	756726		756726	534920
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	926528	9510	917018	651188
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	848700		564400	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	710		710	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-37015		-55705	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	14181		18690	
Subventions d’investissement			3000	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	826576		531095	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)			41488	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	18081		24679	
Dettes fiscales et sociales	69350		50004	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	10		322	
Produits constatés d’avance (2)	3000		3600	
TOTAL (IV)	90442		120093	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	917018		651188	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	90442		120093	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	322		322	180
Production vendue biens				
Production vendue services	231989		231989	186728
Chiffres d’affaires nets	232312		232312	186908
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			7105	2065
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2152	1590
Autres produits			11506	7019
Total des produits d’exploitation (I)			253075	197582
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			56900	58382
Impôts, taxes et versements assimilés			2291	1781
Salaires et traitements			135358	92767
Charges sociales			45957	29169
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			836	1145
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			237	477
Total des charges d’exploitation (II) 			241579	183722
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			11496	13859
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2890	3112
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			627	327
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3517	3438
Dotations financières sur amortissements et provisions			5000	
Intérêts et charges assimilées			231	1208
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5231	1208
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1715	2230
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			9781	16090
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4980		2690	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4980		2690	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	580		90	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	580		90	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4400		2600	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	261572		203710	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	247391		185020	
BENEFICE OU PERTE	14181		18690	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		1064		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		4549		
Total Immobilisations financières		107717		54112
Total Général		113330		54112
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				1064
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				4549
Prêts et immobilisations financières			580	
Total Immobilisations financières			580	161249
Total Général			580	166862
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	796	214		1010
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2878	622		3500
AMORTISSEMENTS Total Général	3674	836		4510
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		5000		5000
TOTAL GENERAL		5000		5000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		5000		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	99219	99219		
Prêts				
Autres immobilisations financières	1300	1300		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	244020			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	606			
Impôts sur les bénéfices	6368			
T. V. A.	3464			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2125			
Charges constatées d’avance	347			
TOTAL ETAT DES CREANCES	357449	357449		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	18081	18081		
Personnel et comptes rattachés	5361	5361		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	21738	21738		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	40628	40628		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1624	1624		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	10	10		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	3000	3000		
TOTAL – ETAT DES DETTES	90442	90442		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	4		4	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	4		4