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BILAN ELIZO 2017 Siren 531272219
ACTIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement 44395 44395
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 13164 5164 8000 8000
Fonds commercial 130000 130000 130000
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions 50055 21139 28916 32116
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles 186347 123993 62354 80922
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 20739 20739 20724
TOTAL (I) 444699 194691 250008 271763
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 298975 298975 293970
Avances et acomptes versés sur commandes 4205 4205 4685
Clients et comptes rattachés 159905 1000 158905 63021
Autres créances 49408 49408 82669
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement 250000 250000 50000
Disponibilités 180819 180819 263475
Charges constatées d’avance 30410 30410 7870
TOTAL (II) 973720 1000 972720 765689
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 1418420 195691 1222729 1037452
PASSIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Capital social ou individuel 20000 20000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 2000 2000
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 300584 165442
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 179244 135142
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 501828 322584
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 40109 118343
Emprunts et dettes financières divers (4) 138997 67571
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 152790 177190
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 237707 209082
Dettes fiscales et sociales 143700 141600
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 7597 1081
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 720900 714867
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 1222729 1037452
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 720900 674836
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 2210127 2210127 2049797
Production vendue biens
Production vendue services 360 360
Chiffres d’affaires nets 2210487 2210487 2049797
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 5138
Autres produits 1 74
Total des produits d’exploitation (I) 2215626 2049871
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 1081526 1056953
Variation de stock (marchandises) -5004 -47048
Achats de matières premières et autres approvisionnements 15735 11554
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 436982 413629
Impôts, taxes et versements assimilés 13334 11942
Salaires et traitements 229932 220921
Charges sociales 93591 91458
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 21770 22230
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 57598 57126
Total des charges d’exploitation (II) 1945462 1838764
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 270164 211107
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 1093 998
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 1093 998
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 3326 5204
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 3326 5204
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -2233 -4207
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 267931 206901
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 2229
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 34
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 2229 6222
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 1092 10375
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 34
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 1092 10409
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 1137 -4187
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 89824 67571
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 2218948 2057091
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 2039704 1921949
BENEFICE OU PERTE 179244 135142
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 5138
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) 57229 56916
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 44395
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 143164
Total Immobilisations corporelles 236940
Total Immobilisations financières 20724 15
Total Général 445223 15
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 44395
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 143164
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 539 236401
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 20739
Total Général 539 444699
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 44395 44395
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 5164 5164
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 123902 21770 539 145132
AMORTISSEMENTS Total Général 173461 21770 539 194691
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients 1000 1000
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 1000 1000
TOTAL GENERAL 1000 1000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 20739 20739
Clients douteux ou litigieux 1200
Autres créances clients 158705
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 20493
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 28915
Charges constatées d’avance 30410
TOTAL ETAT DES CREANCES 260461 259261 1200
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 78 78
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 40031 40031
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 237707 237707
Personnel et comptes rattachés 24369 24369
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 47334 47334
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 64721 64721
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 7276 7276
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 138997 138997
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 7597 7597
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 568110 568110
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice 78081
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel 3
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Effectif moyen du personnel 3