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BILAN DIVIN CONSEIL 2016 Siren 531235166				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	230685	41346	189338	206909
Installations techniques, matériel et outillage industriels	959	719	239	527
Autres immobilisations corporelles	221848	17041	204807	12928
Immobilisations en cours	75461		75461	
Avances et acomptes	30000		30000	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	5000		5000	25000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	50000		50000	5000
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	648955	59107	554847	250366
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	850000		850000	250000
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				358100
Avances et acomptes versés sur commandes	1860		1860	
Clients et comptes rattachés	32246		32246	71402
Autres créances	34079		34079	2309
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1		1	6
Charges constatées d’avance	1000		1000	
TOTAL (II)	919187		919187	681819
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	960		960	
TOTAL GENERAL (0 à V)	1569102	59107	1474994	932185
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	2000		2000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	200		200	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	239232		203553	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	241486		35678	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	482919		241432	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	307990		288742	
Emprunts et dettes financières divers (4)	80000		260000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	115865		38774	
Dettes fiscales et sociales	457724		103236	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	30495			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	992075		690753	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1474994		932185	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	273444		273444	147529
Production vendue biens				
Production vendue services	443173	512000	955173	367993
Chiffres d’affaires nets	716617	512000	1228617	515523
				
Production stockée			600000	250000
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			26424	8576
Autres produits			977	6926
Total des produits d’exploitation (I)			1856019	781025
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			330547	322118
Variation de stock (marchandises)			182428	-193240
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			291023	308530
Impôts, taxes et versements assimilés			16937	11970
Salaires et traitements			402530	126314
Charges sociales			158701	54153
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			34004	24184
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			13337	9474
Total des charges d’exploitation (II) 			1429509	663508
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			426509	117517
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			487	4449
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			487	4449
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			20001	11938
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			20001	11938
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-19513	-7489
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			406995	110028
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	20000		102007	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	20000		102007	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	919		7826	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	56744		148289	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	57664		156115	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-37664		-54108	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	127845		20241	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1876507		887482	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1635020		851803	
BENEFICE OU PERTE	241486		35678	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	39854		28755	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		258412		
Total Immobilisations financières		30000		
Total Général		288412		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				558955
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				90000
Total Général				648955
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	38046	34004	12942	59107
AMORTISSEMENTS Total Général	38046	34004	12942	59107
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	50000			
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	1000			
TOTAL ETAT DES CREANCES	117325	67325	50000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	61812	61812		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	246178	25831	93035	
Emprunts et dettes financières divers	80000	80000		
Fournisseurs et comptes rattachés	115865	115865		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	30495	30495		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	992075	771728	93035	127311
Emprunts souscrits en cours d’exercice	32230			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	204491			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel