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BILAN DELTA AUSCULTATION 2014 Siren 531227148				
				
ACTIF	Exercice clos le 2014			Exercice precédent 2013
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	53982	19969	34012	
Fonds commercial	200949		200949	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	6105	1221	4884	
Autres immobilisations corporelles	85930	18715	67215	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	14805		14805	
TOTAL (I)	361772	39905	321866	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	44530		44530	
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	648504	4574	643930	
Autres créances	44108		44108	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	50		50	
Disponibilités	611		611	
Charges constatées d’avance	8277		8277	
TOTAL (II)	746082	4574	741508	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1107855	44479	1063375	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
 Capital social ou individuel	50000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	51421			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	71160			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	177581			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	324790			
Emprunts et dettes financières divers (4)	10252			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	303933			
Dettes fiscales et sociales	245238			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1579			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	885793			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1063375			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	632216			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	20696			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2014			Exercice precédent 2013
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	48606		48606	
Production vendue biens				
Production vendue services	1794724		1794724	
Chiffres d’affaires nets	1843330		1843330	
				
Production stockée			21128	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8582	
Autres produits			3	
Total des produits d’exploitation (I)			1873045	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			8670	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			850885	
Impôts, taxes et versements assimilés			10973	
Salaires et traitements			567300	
Charges sociales			253377	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			45351	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			5944	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			41	
Total des charges d’exploitation (II) 			1742544	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			130501	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			25	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			25	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1605	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1605	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1579	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			128922	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3856			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	42221			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	46078			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-46078			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	11684			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1873071			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1801911			
BENEFICE OU PERTE	71160			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	19776			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	12906			
Renvois : Transfert de charges	5148			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		37903	17119	55022
Total Immobilisations corporelles		47135		92035
Total Immobilisations financières		7774	7031	
Total Général		92813	24150	147057
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		-183830	38943	254931
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			47135	92035
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				14805
Total Général		-183830	86079	361772
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	10184	22771	12986	19969
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	28227	22579	30871	19936
AMORTISSEMENTS Total Général	38412	45351	43858	39905
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	3433	4574	3433	4574
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3433	4574	3433	4574
TOTAL GENERAL	3433	4574	3433	4574
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		5944	3433	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	14805			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	648504			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	17014			
T. V. A.	26819			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	275			
Charges constatées d’avance	8277			
TOTAL ETAT DES CREANCES	715696	700890	14805	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	20696	20696		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	304094	50517	253577	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	303933	303933		
Personnel et comptes rattachés	29702	29702		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	103531	103531		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	107992	107992		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4012	4012		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	10252	10252		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1579	1579		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	885793	632216	253577	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	-286158			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	443723			
Location, charges locatives et de copropriété	182150			
Personnel extérieur à l’entreprise	21107			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	32853			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	171051			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	850885			
Taxe professionnelle	2069			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	8904			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	10973			
Montant de la TVA. collectée	341912			
Total TVA. déductible sur biens et services	119121			
Effectif moyen du personnel	19			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
Effectif moyen du personnel	19