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BILAN COMPTOIR DES GASTRONOMES 2017 Siren 531269207				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	50000		50000	50000
Immobilisations incorporelles – Autres	715	715		
Immobilisations corporelles	144109	90826	53283	56832
Immobilisations financières	23859		23859	23810
Total Actif Immobilisé	218683	91540	127142	130642
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	22155		22155	29233
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	238		238	
Créances – Autres	17112		17112	17083
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	12656		12656	33035
Caisse				
Charges constatées d’avance	3425		3425	3425
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	55586		55586	82776
Total général Actif	274269	365594		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			1000	1000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			100	100
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			7259	3414
Résultat de l’exercice			-10339	3845
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			-1980	8359
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			58007	52881
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			10819	9275
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		96877		
Autres dettes			115883	142669
Produits constatés d’avance				234
Total des dettes			184709	205059
Total général Passif			182729	213418
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			17555	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	389437		365594	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France			800	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	6647		5015	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	396084		371409	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	118451		113966	
Variation de stock (marchandises)	7078		2477	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	-352		-1184	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	158970		153730	
(dont taxe professionnelle)	2750			
Impôts, taxes et versements assimilés	9326		8614	
Rémunérations du personnel 	68722		77480	
Charges sociales	15737		2197	
Dotations aux amortissements	21055		20866	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	5201		3800	
Total des charges d’exploitation	404188		381946	
Résultat d’exploitation	-8103		-10537	
Produits financiers				
Produits exceptionnels			17200	
Charges financières	1362		1397	
Charges exceptionnelles	874		1420	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-10339		3845	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	38464			
Effectif moyen du personnel	2			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	27040			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			16681	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			825	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			49	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			201128	
Total Immobilisations (Augmentations)			17555	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			38464	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			27040	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel