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BILAN COMPTOIR DES GASTRONOMES 2016 Siren 531269207				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	715	715		102
Fonds commercial	50000		50000	50000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	126603	69771	56832	77420
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	23810		23810	23810
TOTAL (I)	201128	70486	130642	151332
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	29233		29233	31710
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				354
Autres créances	17083		17083	10349
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	33035		33035	4759
Charges constatées d’avance	3425		3425	3425
TOTAL (II)	82776		82776	50598
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	283903	70486	213418	201930
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1000		1000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100		100	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	3414		11159	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3845		-7745	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	8359		4514	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	52881		63492	
Emprunts et dettes financières divers (4)	132191		116507	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9275		7776	
Dettes fiscales et sociales	9673		4771	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	805		4870	
Produits constatés d’avance (2)	234			
TOTAL (IV)	205059		197416	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	213418		201930	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	205059		197416	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	365594		365594	381742
Production vendue biens				
Production vendue services	800		800	
Chiffres d’affaires nets	366394		366394	381742
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5014	5039
Autres produits			1	-23
Total des produits d’exploitation (I)			371409	386758
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			113966	121203
Variation de stock (marchandises)			2477	7275
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-1184	-1888
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			153730	149210
Impôts, taxes et versements assimilés			8614	9274
Salaires et traitements			77480	69379
Charges sociales			2197	13862
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			20866	20934
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3800	4444
Total des charges d’exploitation (II) 			381946	393693
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-10537	-6935
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1397	809
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1397	809
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1397	-809
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-11935	-7745
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	16700			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	500			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	17200			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1031			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	389			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1420			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	15780			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	388609		386758	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	384763		394503	
BENEFICE OU PERTE	3845		-7745	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	5014		5039	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	-5467		5667	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	3800		4437	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		50715		
Total Immobilisations corporelles		129038		565
Total Immobilisations financières		23810		
Total Général		203563		565
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				50715
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3000	126603
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				23810
Total Général			3000	201128
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	613	102		715
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	51617	20764	2611	69771
AMORTISSEMENTS Total Général	52230	20866	2611	70486
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	23810	23810		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	12100			
T. V. A.	774			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4209			
Charges constatées d’avance	3425			
TOTAL ETAT DES CREANCES	44318	44318		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	52881	52881		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	9275	9275		
Personnel et comptes rattachés	1403	1403		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	4425	4425		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3845	3845		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	132191	132191		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	805	805		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	234	234		
TOTAL – ETAT DES DETTES	205059	205059		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	-10611			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	110909		95849	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	1203		2826	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	41618		50535	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	153730		149210	
Taxe professionnelle	3787		3455	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	4828		5819	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	8614		9274	
Montant de la TVA. collectée	33649			
Total TVA. déductible sur biens et services	20694		31	
Effectif moyen du personnel	2		2	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	2		2