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BILAN C2S 2016 Siren 531278091				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	45744	31739	14005	
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	88730		88730	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	641728	131999	509728	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	28420		28420	
TOTAL (I)	804622	163738	640884	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	11482	9600	1882	
Autres créances	67727		67727	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	316584		316584	
Charges constatées d’avance	1709		1709	
TOTAL (II)	397501	9600	387901	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1202124	173338	1028785	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	10000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	63745			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	11641			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	86386			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	531516			
Emprunts et dettes financières divers (4)	87541			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	238156			
Dettes fiscales et sociales	80441			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4745			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	942400			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1028785			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	544624			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	464			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1882660		1882660	
Production vendue biens				
Production vendue services	10994		10994	
Chiffres d’affaires nets	1893654		1893654	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1000	
Autres produits			2058	
Total des produits d’exploitation (I)			1896712	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1148423	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			9551	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			311308	
Impôts, taxes et versements assimilés			9573	
Salaires et traitements			227817	
Charges sociales			47830	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			55489	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4383	
Total des charges d’exploitation (II) 			1814374	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			82338	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			12430	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			12430	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-12430	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			69908	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	60000			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	60000			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-60000			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1733			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1896712			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1885072			
BENEFICE OU PERTE	11641			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1000			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	423			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		45744		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		62990		25740
Total Immobilisations corporelles		341794		299934
Total Immobilisations financières		18420		10000
Total Général		468948		335674
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				45744
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				88730
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				641728
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				28420
Total Général				804622
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	23827	7913		31739
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	84423	47576		131999
AMORTISSEMENTS Total Général	108249	55489		163738
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	9600			9600
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	9600			9600
TOTAL GENERAL	9600			9600
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	28420			
Clients douteux ou litigieux	11482			
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	17458			
T. V. A.	31664			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	9822			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	8783			
Charges constatées d’avance	1709			
TOTAL ETAT DES CREANCES	109337	80917	28420	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	464	464		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	531052	133277	397775	
Emprunts et dettes financières divers	697	697		
Fournisseurs et comptes rattachés	238156	238156		
Personnel et comptes rattachés	37105	37105		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	36701	36701		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1882	1882		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4753	4753		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	86844	86844		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4745	4745		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	942400	544624	397775	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	310988			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	89461			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	6607			
Location, charges locatives et de copropriété	196003			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	24866			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	83832			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	311308			
Taxe professionnelle	6535			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3038			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	9573			
Montant de la TVA. collectée	378731			
Total TVA. déductible sur biens et services	284045			
Effectif moyen du personnel	12			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	12