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BILAN AQUITAINE ENERGIE SYSTEME 2020 Siren 531244085				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	15000		15000	15000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4210	3036	1174	1648
Autres immobilisations corporelles	16605	16605		118
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	80		80	80
TOTAL (I)	35895	19641	16254	16846
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	4026		4026	3237
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	548		548	
Clients et comptes rattachés	14279		14279	27042
Autres créances	2714		2714	9261
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	122067		122067	94518
Charges constatées d’avance	421		421	52
TOTAL (II)	144055		144055	134111
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	179950	19641	160309	150956
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	18000		18000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1800		1800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	15799			
Report à nouveau	95561		95561	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	13770		20799	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	144931		136161	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	618		918	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6116		9007	
Dettes fiscales et sociales	7305		4788	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1339		83	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	15379		14796	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	160309		150956	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	15379		14796	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	128189		128189	196513
Chiffres d’affaires nets	128189		128189	196513
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3750	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2800	500
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			134740	197013
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			49387	78048
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-789	1925
Autres achats et charges externes			23980	25401
Impôts, taxes et versements assimilés			3225	4059
Salaires et traitements			26359	39873
Charges sociales			13875	18885
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			592	640
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				2800
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			116628	171632
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			18111	25381
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			438	337
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			438	337
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-438	-337
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			17673	25044
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	105		504	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1350			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1455		504	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1455		-504	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2449		3740	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	134740		197013	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	120970		176213	
BENEFICE OU PERTE	13770		20799	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			500	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	13875		17112	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		15000		
Total Immobilisations corporelles		20815		
Total Immobilisations financières		80		
Total Général		35895		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				15000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				20815
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				80
Total Général				35895
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	19049	592		19641
AMORTISSEMENTS Total Général	19049	592		19641
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	2800		2800	
Autres provisions pour dépréciation	2800		2800	
Total Provisions pour dépréciation	2800		2800	
TOTAL GENERAL	2800		2800	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			2800	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	80	80		
Clients douteux ou litigieux	2800	2800		
Autres créances clients	11478	11478		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1923	1923		
T. V. A.	562	562		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	229	229		
Charges constatées d’avance	421	421		
TOTAL ETAT DES CREANCES	17494	17494		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	6116	6116		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	898	898		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2439	2439		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	768	768		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3818	3818		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1339	1339		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	15379	15379		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes	5000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	520		985	
Location, charges locatives et de copropriété	1003		1288	
Personnel extérieur à l’entreprise	1024			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	2881		2975	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	18552		20153	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	23980		25401	
Taxe professionnelle	1040		987	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2185		3072	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	3225		4059	
Montant de la TVA. collectée	16321		18267	
Total TVA. déductible sur biens et services	12460		17770	
Effectif moyen du personnel	1			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	1