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BILAN VAP MARSEILLE 2 2018 Siren 531193431				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	3464	3195	270	962
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	116283	69811	46472	61521
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	494810	202688	292123	306764
Autres immobilisations corporelles	2350538	938437	1412101	1574915
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	100		100	100
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	960453		960453	960453
TOTAL (I)	3925649	1214131	2711519	2904716
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	27410		27410	24250
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	1024400		1024400	644020
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	707420		707420	342669
Charges constatées d’avance	788		788	540
TOTAL (II)	1760017		1760017	1011478
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5685666	1214131	4471536	3916195
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	765387		790829	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	776387		801829	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1274487		1089611	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1262428		1105964	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	909121		648074	
Dettes fiscales et sociales	249113		269197	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			1519	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3695148		3114366	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4471536		3916195	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3140014		2288013	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	448062			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	5376996		5376996	4811094
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	5376996		5376996	4811094
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			25129	40590
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			750	74563
Autres produits			1612	3442
Total des produits d’exploitation (I)			5404486	4929689
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			253700	206648
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			897503	846657
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-3160	8460
Autres achats et charges externes			1235448	1182708
Impôts, taxes et versements assimilés			159613	104740
Salaires et traitements			1074262	1163645
Charges sociales			206913	232473
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			294178	295476
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			327681	290530
Total des charges d’exploitation (II) 			4446139	4331337
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			958347	598352
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			9984	
Produits financiers de participations			4983	791
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4983	791
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			28853	41674
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			28853	41674
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-23870	-40883
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			924493	557469
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	152075		763189	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	152075		763189	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			272	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			865	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			172564	
Total des charges exceptionnelles (VIII)			173702	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	152075		589488	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	311181		356128	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5561544		5693670	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4796157		4902841	
BENEFICE OU PERTE	765387		790829	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		3464		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		116283		
Total Immobilisations corporelles		2744975		100374
Total Immobilisations financières		960553		
Total Général		3825276		100374
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				3464
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				116283
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2845348
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				960553
Total Général				3925649
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	56658	16348		73006
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	863295	277830		1141125
AMORTISSEMENTS Total Général	920559	294178		1214131
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	960453		960453	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1024400	1024400		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	788	788		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1985641	1025188	960453	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	448062	448062		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	826425	271291	555134	
Emprunts et dettes financières divers	1262428	1262428		
Fournisseurs et comptes rattachés	909121	909121		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	249113	249113		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3695148	3140014	555134	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	263186			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	62			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	62