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BILAN SOCIETE NOUVELLE ATELIER DE DECOLLETAGE DU VIMEU A.D.V. 2016 Siren 531138444				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	232600		232600	232600
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	93150	84234	8916	8172
Autres immobilisations corporelles	46853	25360	21493	8828
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4500		4500	4500
TOTAL (I)	377103	109594	267509	254100
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	97810		97810	94435
En cours de production de biens	82825		82825	93881
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	55234		55234	48342
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	99682		99682	149990
Autres créances	38175		38175	14121
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	160307		160307	151726
Charges constatées d’avance	9560		9560	8598
TOTAL (II)	543593		543593	561093
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	920696	109594	811102	815192
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles	288578		198649	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	75336		107429	
Subventions d’investissement	2283		3483	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	476197		419561	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	88001		154456	
Emprunts et dettes financières divers (4)	100549		110947	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	78050		53023	
Dettes fiscales et sociales	65968		72890	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2336		4316	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	334904		395631	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	811102		815192	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	309431		307959	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	1069709		1069709	1149887
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	1069709		1069709	1149887
				
Production stockée			-4164	-30484
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7608	3717
Autres produits			2793	135
Total des produits d’exploitation (I)			1075946	1123255
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			336850	370036
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-3375	2289
Autres achats et charges externes			219128	178029
Impôts, taxes et versements assimilés			4252	4158
Salaires et traitements			329818	331236
Charges sociales			73185	67907
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7431	12595
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1630	1552
Total des charges d’exploitation (II) 			968917	967802
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			107029	155453
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8779	11467
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8779	11467
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-8779	-11467
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			98250	143986
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1200		1200	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1200		1200	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1200		1200	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	24114		37757	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1077146		1124455	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1001810		1017026	
BENEFICE OU PERTE	75336		107429	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	7608		3717	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		232600		
Total Immobilisations corporelles		120642		20840
Total Immobilisations financières		4500		
Total Général		357742		20840
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				232600
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1479	140003
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4500
Total Général			1479	377103
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	103642	7431	1479	109594
AMORTISSEMENTS Total Général	103642	7431	1479	109594
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4500			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	99682			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	14177			
T. V. A.	8091			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	11798			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4109			
Charges constatées d’avance	9560			
TOTAL ETAT DES CREANCES	151917	147417	4500	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	88001	62528	25473	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	78050	78050		
Personnel et comptes rattachés	26206	26206		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	38844	38844		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	355	355		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	563	563		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	100549	100549		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2336	2336		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	334904	309431	25473	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	66305			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	71984		66856	
Personnel extérieur à l’entreprise	20939		9550	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	10948		10653	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	115256		90970	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	219128		178029	
Taxe professionnelle	1382		1721	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2870		2437	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	4252		4158	
Montant de la TVA. collectée	213942		229876	
Total TVA. déductible sur biens et services	103779		101536	
Effectif moyen du personnel	7		7	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	7		7