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BILAN SOCIETE NOUVELLE ATELIER DE DECOLLETAGE DU VIMEU A.D.V. 2015 Siren 531138444				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	232600		232600	232600
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	88568	80396	8172	8837
Autres immobilisations corporelles	32074	23246	8828	10426
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4500		4500	4500
TOTAL (I)	357742	103642	254100	256363
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	94435		94435	96724
En cours de production de biens	93881		93881	115802
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	48342		48342	56905
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	149990		149990	131846
Autres créances	14121		14121	18698
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	151726		151726	86681
Charges constatées d’avance	8598		8598	5278
TOTAL (II)	561093		561093	511934
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	918835	103642	815192	768297
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		5665	
Réserves statutaires ou contractuelles	198649		123607	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	107429		96877	
Subventions d’investissement	3483		4683	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	419561		330832	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	154456		208656	
Emprunts et dettes financières divers (4)	110947		101928	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	53023		55973	
Dettes fiscales et sociales	72890		67149	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4316		3759	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	395631		437465	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	815192		768297	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	307959		290624	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	1149887		1149887	1042392
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	1149887		1149887	1042392
				
Production stockée			-30484	49566
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3717	5823
Autres produits			135	136
Total des produits d’exploitation (I)			1123255	1097916
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			370036	369011
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			2289	821
Autres achats et charges externes			178029	178626
Impôts, taxes et versements assimilés			4158	4760
Salaires et traitements			331236	311621
Charges sociales			67907	66449
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			12595	26257
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1552	1545
Total des charges d’exploitation (II) 			967802	959090
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			155453	138826
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			11467	14361
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			11467	14361
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-11467	-14361
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			143986	124465
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1200		1200	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1200		1200	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1200		1200	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	37757		28788	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1124455		1099116	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1017026		1002239	
BENEFICE OU PERTE	107429		96877	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3717		5823	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		232600		
Total Immobilisations corporelles		110310		10332
Total Immobilisations financières		4500		
Total Général		347410		10332
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				232600
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				120642
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4500
Total Général				357742
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	91047	12595		103642
AMORTISSEMENTS Total Général	91047	12595		103642
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4500			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	149990			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1931			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	12009			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	181			
Charges constatées d’avance	8598			
TOTAL ETAT DES CREANCES	177209	172709	4500	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	154456	66784	87672	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	53023	53023		
Personnel et comptes rattachés	24949	24949		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	36563	36563		
Impôts sur les bénéfices	7241	7241		
T.V.A.	3588	3588		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	549	549		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	110947	110947		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4316	4316		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	395631	307959	87672	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	9000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	63060			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	66856		63277	
Personnel extérieur à l’entreprise	9550		2395	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	10653		10384	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	90970		102569	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	178029		178626	
Taxe professionnelle	1721		1418	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2437		3342	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	4158		4760	
Montant de la TVA. collectée	229876		210013	
Total TVA. déductible sur biens et services	101536		101995	
Effectif moyen du personnel	7		7	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel	7		7