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BILAN SOCIETE NEOLAS 2020 Siren 531177335				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	90000		90000	90000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	78582	53195	25388	31270
Autres immobilisations corporelles	56895	32301	24594	31887
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	16585		16585	16393
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	242062	85496	156566	169550
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	55075		55075	6395
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	38441		38441	59118
Autres créances	5975		5975	2771
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	296104		296104	259135
Charges constatées d’avance	272		272	1210
TOTAL (II)	395867		395867	328629
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	637929	85496	552433	498179
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	418219		359120	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	57909		59099	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	484928		427019	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1372		6137	
Emprunts et dettes financières divers (4)	11133		10993	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3877		4671	
Dettes fiscales et sociales	45640		45023	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5483		4337	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	67505		71161	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	552433		498179	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	67505		71161	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	89588		89588	94870
Production vendue biens				
Production vendue services	188990		188990	193512
Chiffres d’affaires nets	278578		278578	288382
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1500	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			147	2209
Autres produits				87
Total des produits d’exploitation (I)			280225	290678
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			79943	29436
Variation de stock (marchandises)			-48680	290
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			19910	24663
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			41016	43306
Impôts, taxes et versements assimilés			2944	2343
Salaires et traitements			67656	70486
Charges sociales			30841	25702
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			14783	15012
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1264	4499
Total des charges d’exploitation (II) 			209677	215737
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			70548	74941
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			700	844
Total des produits financiers (V)			700	844
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			42	131
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			42	131
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			658	713
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			71207	75654
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3000		580	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3000		580	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	208			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	208			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2792		580	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	16089		17135	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	283925		292102	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	226016		233003	
BENEFICE OU PERTE	57909		59099	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	147			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche			89	
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		90000		
Total Immobilisations corporelles		133871		1607
Total Immobilisations financières		16393		192
Total Général		240263		1799
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				90000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				135477
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				16585
Total Général				242062
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	70713	14783		85496
AMORTISSEMENTS Total Général	70713	14783		85496
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	38441	38441		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1048	1048		
T. V. A.	2645	2645		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2282	2282		
Charges constatées d’avance	272	272		
TOTAL ETAT DES CREANCES	44689	44689		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1372	1372		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3877	3877		
Personnel et comptes rattachés	14959	14959		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	16588	16588		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	13896	13896		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	198	198		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	11133	11133		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5483	5483		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	67505	67505		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	4758			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	2510		2837	
Location, charges locatives et de copropriété	15981		14618	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	4155		4398	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	18370		21452	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	41016		43306	
Taxe professionnelle	1417		1447	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1527		896	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	2944		2343	
Montant de la TVA. collectée	55716		57031	
Total TVA. déductible sur biens et services	15173		16595	
Effectif moyen du personnel	2			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	2