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BILAN SOCIETE NEOLAS 2019 Siren 531177335				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	90000		90000	90000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	78557	47287	31270	37348
Autres immobilisations corporelles	55314	23426	31887	38521
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	16393		16393	16393
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	240263	70713	169550	182262
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	6395		6395	6685
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	59118		59118	64825
Autres créances	2771		2771	2735
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	259135		259135	196535
Charges constatées d’avance	1210		1210	1135
TOTAL (II)	328629		328629	271915
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	568892	70713	498179	454177
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	359120		300328	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	59099		58792	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	427019		367920	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	6137		14225	
Emprunts et dettes financières divers (4)	10993		11018	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4671		7525	
Dettes fiscales et sociales	45023		47995	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4337		5495	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	71161		86258	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	498179		454177	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	71161		80128	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	94870		94870	102707
Production vendue biens				
Production vendue services	193512		193512	199659
Chiffres d’affaires nets	288382		288382	302366
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2209	2242
Autres produits			87	92
Total des produits d’exploitation (I)			290678	304701
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			29436	43930
Variation de stock (marchandises)			290	290
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			24663	31213
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			43306	40171
Impôts, taxes et versements assimilés			2343	2076
Salaires et traitements			70486	65917
Charges sociales			25702	32928
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			15012	12135
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4499	1373
Total des charges d’exploitation (II) 			215737	230033
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			74941	74667
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			844	726
Total des produits financiers (V)			844	726
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			131	442
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			131	442
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			713	284
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			75654	74952
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	580			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	580			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			180	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			180	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	580		-180	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	17135		15980	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	292102		305427	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	233003		246635	
BENEFICE OU PERTE	59099		58792	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			1091	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		90000		
Total Immobilisations corporelles		131571		2300
Total Immobilisations financières		16393		
Total Général		237963		2300
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				90000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				133871
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				16393
Total Général				240263
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	55701	15012		70713
AMORTISSEMENTS Total Général	55701	15012		70713
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	2209		2209	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2209		2209	
TOTAL GENERAL	2209		2209	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			2209	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	59118	59118		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2130	2130		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	641	641		
Charges constatées d’avance	1210	1210		
TOTAL ETAT DES CREANCES	63099	63099		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	7	7		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	6130	6130		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	4671	4671		
Personnel et comptes rattachés	16923	16923		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	9890	9890		
Impôts sur les bénéfices	1151	1151		
T.V.A.	16835	16835		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	223	223		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	10993	10993		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4337	4337		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	71161	71161		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	8079			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	2837		2560	
Location, charges locatives et de copropriété	14618		14678	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	4398		3487	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	21452		19447	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	43306		40171	
Taxe professionnelle	1447		1505	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	896		571	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	2343		2076	
Montant de la TVA. collectée	57031		59600	
Total TVA. déductible sur biens et services	16595		20554	
Effectif moyen du personnel	2			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	2