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BILAN SOCIETE NEOLAS 2018 Siren 531177335				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	90000		90000	90000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	78557	41209	37348	40794
Autres immobilisations corporelles	53014	14492	38521	9489
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	16393		16393	16393
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	237963	55701	182262	156676
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	6685		6685	6975
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	67035	2209	64825	58573
Autres créances	2735		2735	5166
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	196535		196535	176460
Charges constatées d’avance	1135		1135	1135
TOTAL (II)	274124	2209	271915	248310
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	512088	57910	454177	404985
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	300328		255287	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	58792		45041	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	367920		309128	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	14225		33990	
Emprunts et dettes financières divers (4)	11018		11135	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7525		6330	
Dettes fiscales et sociales	47995		41517	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5495		2885	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	86258		95857	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	454177		404985	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	80128		81647	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	102707		102707	102355
Production vendue biens				
Production vendue services	199659		199659	180623
Chiffres d’affaires nets	302366		302366	282978
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2242	719
Autres produits			92	55
Total des produits d’exploitation (I)			304701	283752
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			43930	39256
Variation de stock (marchandises)			290	920
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			31213	24490
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			40171	41929
Impôts, taxes et versements assimilés			2076	2901
Salaires et traitements			65917	71169
Charges sociales			32928	36248
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			12135	9056
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				1151
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1373	1001
Total des charges d’exploitation (II) 			230033	228120
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			74667	55633
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			726	705
Total des produits financiers (V)			726	705
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			442	1036
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			442	1036
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			284	-331
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			74952	55301
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	180		286	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	180		286	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-180		-286	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	15980		9974	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	305427		284457	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	246635		239416	
BENEFICE OU PERTE	58792		45041	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1091			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		90000		
Total Immobilisations corporelles		93849		37722
Total Immobilisations financières		16393		
Total Général		200241		37722
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				90000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				131571
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				16393
Total Général				237963
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	43566	12135		55701
AMORTISSEMENTS Total Général	43566	12135		55701
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	3360		1151	2209
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3360		1151	2209
TOTAL GENERAL	3360		1151	2209
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			1151	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	2651	2651		
Autres créances clients	64383	64383		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2379	2379		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	355	355		
Charges constatées d’avance	1135	1135		
TOTAL ETAT DES CREANCES	70905	70905		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	15	15		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	14210	8080	6130	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	7525	7525		
Personnel et comptes rattachés	16493	16493		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	10818	10818		
Impôts sur les bénéfices	4424	4424		
T.V.A.	16261	16261		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	11018	11018		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5495	5495		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	86258	80128	6130	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	19730			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	2560		2339	
Location, charges locatives et de copropriété	14678		14667	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	3487		3885	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	19447		21037	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	40171		41929	
Taxe professionnelle	1505		1677	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	571		1224	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	2076		2901	
Montant de la TVA. collectée	59600		56596	
Total TVA. déductible sur biens et services	20554		18290	
Effectif moyen du personnel	2			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	2