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BILAN SOCIETE NEOLAS 2017 Siren 531177335				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	90000		90000	90000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	75539	34746	40794	47354
Autres immobilisations corporelles	18309	8820	9489	11985
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	16393		16393	16393
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	200241	43566	156676	165732
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	6975		6975	7895
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	61933	3360	58573	51184
Autres créances	5166		5166	8657
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	176460		176460	166746
Charges constatées d’avance	1135		1135	1114
TOTAL (II)	251670	3360	248310	235596
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	451911	46926	404985	401328
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	255287		205075	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	45041		50212	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	309128		264087	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	33990		54251	
Emprunts et dettes financières divers (4)	11135		11056	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6330		14152	
Dettes fiscales et sociales	41517		45577	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2885		12205	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	95857		137241	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	404985		401328	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	81647		103302	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	102355		102355	104451
Production vendue biens				
Production vendue services	180623		180623	175810
Chiffres d’affaires nets	282978		282978	280261
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			719	2166
Autres produits			55	11
Total des produits d’exploitation (I)			283752	282438
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			39256	38369
Variation de stock (marchandises)			920	426
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			24490	25042
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			41929	37944
Impôts, taxes et versements assimilés			2901	3309
Salaires et traitements			71169	67177
Charges sociales			36248	33407
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			9056	10902
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1151	719
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1001	568
Total des charges d’exploitation (II) 			228120	217863
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			55633	64575
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			705	634
Total des produits financiers (V)			705	634
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1036	1302
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1036	1302
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-331	-669
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			55301	63907
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			190	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			190	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	286		35	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	286		35	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-286		155	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	9974		13850	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	284457		283262	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	239416		233050	
BENEFICE OU PERTE	45041		50212	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			251	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		90000		
Total Immobilisations corporelles		93849		
Total Immobilisations financières		16393		
Total Général		200241		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				90000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				93849
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				16393
Total Général				200241
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	34510	9056		43566
AMORTISSEMENTS Total Général	34510	9056		43566
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	2929	1151	719	3360
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2929	1151	719	3360
TOTAL GENERAL	2929	1151	719	3360
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1151	719	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	4033			
Autres créances clients	57901			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	4422			
T. V. A.	744			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	1135			
TOTAL ETAT DES CREANCES	68235	68235		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	51	51		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	33939	19729	14210	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	6330	6330		
Personnel et comptes rattachés	15467	15467		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	12602	12602		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	13448	13448		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	11135	11135		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2885	2885		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	95857	81647	14210	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	20224			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	2339		2348	
Location, charges locatives et de copropriété	14667		13951	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	3885		4547	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	21037		17098	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	41929		37944	
Taxe professionnelle	1677		1718	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1224		1591	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	2901		3309	
Montant de la TVA. collectée	56596		55963	
Total TVA. déductible sur biens et services	18290		17681	
Effectif moyen du personnel	2			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	2