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BILAN SOCIETE NEOLAS 2015 Siren 531177335				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amortissement année 2015	Net année 2015	Net année 2014
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	90000		90000	90000
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	43409	23608	19801	20171
Immobilisations financières	12075		12075	6075
Total Actif Immobilisé	145484	23608	121877	116246
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	8321		8321	8922
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	47686	4125	43562	56662
Créances – Autres	9352		9352	3507
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	135138		135138	89712
Caisse				
Charges constatées d’avance	1110		1110	1397
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	201608	4125	197483	160200
Total général Actif	347092	101774		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amortissement année 2015	Net année 2015	Net année 2014
Capital social ou individuel			8000	8000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			800	800
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			148391	99793
Résultat de l’exercice			56684	48598
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			213875	157191
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			36081	49560
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			5913	4534
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		11106		
Autres dettes			63491	65162
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			105485	119255
Total général Passif			319359	276446
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			13048	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015		Exercice precédent T2014	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	91526		101774	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	182212		168316	
Production stockée				
Production immobilisée			1500	
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	2349		3179	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	276087		274769	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	38843		43225	
Variation de stock (marchandises)	601		199	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	23514		20506	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	37219		38593	
(dont taxe professionnelle)	1704			
Impôts, taxes et versements assimilés	2677		2696	
Rémunérations du personnel 	59496		67213	
Charges sociales	29353		28237	
Dotations aux amortissements	7418		7296	
Dotations aux provisions	2118		2007	
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	87		120	
Total des charges d’exploitation	201324		210092	
Résultat d’exploitation	74763		64677	
Produits financiers	660		405	
Produits exceptionnels			301	
Charges financières	1670		2221	
Charges exceptionnelles			1280	
Impôts sur les bénéfices	17069		13285	
Bénéfice ou perte	56684		48598	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2015	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			3662	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			1915	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			1471	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			6000	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			132436	
Total Immobilisations (Augmentations)			13048	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2015	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés			2118	
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions			2118	
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel