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BILAN S.A.F. HOLDING 2021 Siren 531167153				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	1900	1900		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	65466	37366	28100	23827
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3581	1050	2530	836
Autres immobilisations corporelles	70811	46476	24335	10364
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	523177	152446	370731	295363
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				300
TOTAL (I)	664935	239238	425697	330690
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3181		3181	3181
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	229391		229391	33311
Autres créances	258755		258755	807130
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1717		1717	1717
Disponibilités	190188		190188	76956
Charges constatées d’avance	1381		1381	8412
TOTAL (II)	684614		684614	930707
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1349549	239238	1110311	1261397
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	215911		155861	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	138174		60049	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	464085		325911	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	753		438557	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	42965		35023	
Dettes fiscales et sociales	156728		80555	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	445780		381352	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	646226		935487	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1110311		1261397	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	646226		935487	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			426891	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				38563
Production vendue biens				
Production vendue services	1373995		1373995	779399
Chiffres d’affaires nets	1373995		1373995	817962
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			34777	262540
Autres produits			3	3
Total des produits d’exploitation (I)			1408774	1080505
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				39421
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				-3181
Autres achats et charges externes			580541	461656
Impôts, taxes et versements assimilés			41063	17456
Salaires et traitements			481792	376426
Charges sociales			208762	131611
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			13540	10910
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			525	
Total des charges d’exploitation (II) 			1326223	1034300
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			82551	46206
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			21	15
Reprises sur provisions et transferts de charges			75367	28498
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			75388	28513
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3512	2671
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3512	2671
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			71876	25842
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			154427	72047
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			94	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	9547		518	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	9547		612	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	279		820	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	300			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	579		820	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	8968		-208	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	25221		11790	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1493709		1109630	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1355535		1049580	
BENEFICE OU PERTE	138174		60049	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	170916		81415	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	34777		262540	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1900		
Total Immobilisations corporelles		110119		33478
Total Immobilisations financières		523477		
Total Général		635496		33478
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1900
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3740	139858
Prêts et immobilisations financières			300	
Total Immobilisations financières			300	523177
Total Général			4040	664935
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1900			1900
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	75092	13540	3740	84892
AMORTISSEMENTS Total Général	76992	13540	3740	86792
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				152446
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	227814		75367	152446
TOTAL GENERAL	227814		75367	152446
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières			75367	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	229391	229391		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2200	2200		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	24614	24614		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	409	409		
Groupe et associés	33059	33059		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	198474	198474		
Charges constatées d’avance	1381	1381		
TOTAL ETAT DES CREANCES	489528	489528		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	753	753		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	42965	42965		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	28290	28290		
Impôts sur les bénéfices	52465	52465		
T.V.A.	61964	61964		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	14009	14009		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	445780	445780		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	646226	646226		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	9090			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	455659		365248	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	75035		73126	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	25488		24665	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	480018		363865	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	580541		461656	
Taxe professionnelle	8183		3641	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	32880		13815	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	41063		17456	
Montant de la TVA. collectée	217108		220036	
Total TVA. déductible sur biens et services	79678		51054	
Effectif moyen du personnel	7			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	7