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BILAN S.A.F. HOLDING 2020 Siren 531167153				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	1900	1900		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	54749	30922	23827	29302
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1281	445	836	1092
Autres immobilisations corporelles	54089	43725	10364	9859
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	523177	227814	295363	266866
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	300		300	300
TOTAL (I)	635496	304806	330690	307418
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3181		3181	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	33311		33311	206550
Autres créances	807130		807130	763312
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1717		1717	1717
Disponibilités	76956		76956	16713
Charges constatées d’avance	8412		8412	6401
TOTAL (II)	930707		930707	994692
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1566203	304806	1261397	1302110
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		50	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	155861		125470	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	60049		40341	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	325911		265861	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	438557		755084	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	35023		63986	
Dettes fiscales et sociales	80555		81129	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	381352		136050	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	935487		1036249	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1261397		1302110	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	935487		1032978	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	426891		732293	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	38563		38563	
Production vendue biens				
Production vendue services	779399		779399	982039
Chiffres d’affaires nets	817962		817962	982039
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			262540	24724
Autres produits			3	1
Total des produits d’exploitation (I)			1080505	1006764
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			39421	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				-15
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-3181	
Autres achats et charges externes			461656	454339
Impôts, taxes et versements assimilés			17456	37451
Salaires et traitements			376426	336282
Charges sociales			131611	152401
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			10910	13759
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				2
Total des charges d’exploitation (II) 			1034300	994218
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			46206	12546
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			15	15
Reprises sur provisions et transferts de charges			28498	40924
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			28513	40939
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2671	2038
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2671	2038
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			25842	38902
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			72047	51447
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	94		362	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	518		8000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	612		8362	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	820		485	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			14215	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	820		14700	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-208		-6338	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	11790		4768	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1109630		1056065	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1049580		1015724	
BENEFICE OU PERTE	60049		40341	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1900		
Total Immobilisations corporelles		104435		5685
Total Immobilisations financières		523477		
Total Général		629812		5685
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1900
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				110119
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				523477
Total Général				635496
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1900			1900
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	64182	10910		75092
AMORTISSEMENTS Total Général	66082	10910		76992
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				227814
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	256311		28498	227814
TOTAL GENERAL	256311		28498	227814
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières			28498	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	300		300	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	33311	33311		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	43859	43859		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	10285	10285		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	752986	752986		
Charges constatées d’avance	8412	8412		
TOTAL ETAT DES CREANCES	849153	848853	300	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	437677	437677		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	881	881		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	35023	35023		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	27955	27955		
Impôts sur les bénéfices	22075	22075		
T.V.A.	16449	16449		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	14075	14075		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	381352	381352		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	935487	935487		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	365248		334626	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	73126		47609	
Personnel extérieur à l’entreprise			5450	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	24665		21212	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	363865		380068	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	461656		454339	
Taxe professionnelle	3641		3740	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	13815		33711	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	17456		37451	
Montant de la TVA. collectée	220036		210667	
Total TVA. déductible sur biens et services	51054		48727	
Effectif moyen du personnel	9			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	9