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BILAN S.A.F. HOLDING 2019 Siren 531167153				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	1900	1900		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	54749	25447	29302	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1281	189	1092	
Autres immobilisations corporelles	48405	38546	9859	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	523177	256311	266866	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	300		300	
TOTAL (I)	629812	322393	307418	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	206550		206550	
Autres créances	763312		763312	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1717		1717	
Disponibilités	16713		16713	
Charges constatées d’avance	6401		6401	
TOTAL (II)	994692		994692	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1624504	322393	1302110	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	100000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	50			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	125470			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	40341			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	265861			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	755084			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	63986			
Dettes fiscales et sociales	81129			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	136050			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1036249			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1302110			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1032978			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	732293			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	982039		982039	
Chiffres d’affaires nets	982039		982039	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			24724	
Autres produits			1	
Total des produits d’exploitation (I)			1006764	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-15	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			454339	
Impôts, taxes et versements assimilés			37451	
Salaires et traitements			336282	
Charges sociales			152401	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			13759	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2	
Total des charges d’exploitation (II) 			994218	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			12546	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			15	
Reprises sur provisions et transferts de charges			40924	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			40939	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2038	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2038	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			38902	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			51447	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	362			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	8000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	8362			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	485			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	14215			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	14700			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-6338			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	4768			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1056065			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1015724			
BENEFICE OU PERTE	40341			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	125689			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	24724			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1657	243		1900
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	60652	13515	9985	64182
AMORTISSEMENTS Total Général	62308	13759	9985	66082
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				256311
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	297236		40924	256311
TOTAL GENERAL	297236		40924	256311
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières			40924	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	300		300	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	206550	206550		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	14242	14242		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	16571	16571		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	732499	732499		
Charges constatées d’avance	6401	6401		
TOTAL ETAT DES CREANCES	976563	976263	300	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	749004	745733	3271	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	6080	6080		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	63986	63986		
Personnel et comptes rattachés	59	59		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	11992	11992		
Impôts sur les bénéfices	21339	21339		
T.V.A.	40671	40671		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7067	7067		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	136050	136050		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1036249	1032978	3271	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	19839			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	334626			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	47609			
Personnel extérieur à l’entreprise	5450			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	21212			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	380068			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	454339			
Taxe professionnelle	3740			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	33711			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	37451			
Montant de la TVA. collectée	210667			
Total TVA. déductible sur biens et services	48727			
Effectif moyen du personnel	9			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	9