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BILAN S.A.F. HOLDING 2018 Siren 531167153				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	1900	1657	243	708
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	54749	19972	34777	40252
Installations techniques, matériel et outillage industriels	740	36	704	
Autres immobilisations corporelles	68367	40643	27725	30284
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	523177	297236	225941	183386
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	300		300	300
TOTAL (I)	649233	359544	289690	254930
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	263913		263913	73727
Autres créances	928240		928240	583287
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1717		1717	1717
Disponibilités	53756		53756	33579
Charges constatées d’avance	6402		6402	7621
TOTAL (II)	1254028		1254028	699931
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1903262	359544	1543718	954861
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	500		500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	50		50	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	177961		176057	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	47009		1904	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	225520		178511	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	899370		466713	
Emprunts et dettes financières divers (4)	52299		29697	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	63752		43760	
Dettes fiscales et sociales	67516		54736	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	235261		181444	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1318198		776350	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1543718		954861	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1299129		776350	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	856381		405822	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets				
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes				
Impôts, taxes et versements assimilés				
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 				
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)				
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				
BENEFICE OU PERTE				
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1900		
Total Immobilisations corporelles		116461		7395
Total Immobilisations financières		527477		
Total Général		645838		7395
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1900
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				123856
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			4000	523477
Total Général			4000	649233
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1192	465		1657
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	45925	14727		60652
AMORTISSEMENTS Total Général	47117	15192		62308
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				297236
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	47928		47928	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	391719		94483	297236
TOTAL GENERAL	391719		94483	297236
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			47928	
                                             - Financières			46556	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	300		300	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	263913	263913		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5000	5000		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	29847	29847		
T. V. A.	17441	17441		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2503	2503		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	873449	873449		
Charges constatées d’avance	6402	6402		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1198855	1198555	300	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	883023	870034	12989	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	16347	10267	6080	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	63752	63752		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	13850	13850		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	45898	45898		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7767	7767		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	52299	52299		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	235261	235261		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1318198	1299129	19069	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	19506			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	235935		218716	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	47609		47634	
Personnel extérieur à l’entreprise	6446		8633	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	22392		15744	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	358706		289206	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	435153		361217	
Taxe professionnelle	3455		3754	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	35884		28717	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	39339		32471	
Montant de la TVA. collectée	153258		144757	
Total TVA. déductible sur biens et services	41960		29843	
Effectif moyen du personnel	6			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	6