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BILAN RABADIS 2016 Siren 531147734
ACTIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial 166800 166800
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions 147253 65288 81965
Installations techniques, matériel et outillage industriels 485859 270027 215832
Autres immobilisations corporelles 248428 137321 111107
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 12085 12085
TOTAL (I) 1060425 472636 587789
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 191000 191000
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 8514 8514
Autres créances 49269 49269
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement 48000 48000
Disponibilités 397115 397115
Charges constatées d’avance 11585 11585
TOTAL (II) 705483 705483
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 1765908 472636 1293272
PASSIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Capital social ou individuel 270000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 4256
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 30421
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 34432
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 339108
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 323879
Emprunts et dettes financières divers (4)
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 459448
Dettes fiscales et sociales 159874
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 10963
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 954164
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 1293272
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 748853
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 5136830 5136830
Production vendue biens
Production vendue services 11320 11320
Chiffres d’affaires nets 5148149 5148149
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 1000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 3414
Autres produits 555
Total des produits d’exploitation (I) 5153118
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 4229271
Variation de stock (marchandises) 14522
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 310494
Impôts, taxes et versements assimilés 30745
Salaires et traitements 366842
Charges sociales 46665
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 108099
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 1931
Total des charges d’exploitation (II) 5108568
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 44551
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V)
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 9592
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 9592
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -9592
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 34959
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 2362
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 2362
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 148
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 148
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 2214
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 2741
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 5155480
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 5121049
BENEFICE OU PERTE 34432
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 3414
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) 505
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 166800
Total Immobilisations corporelles 823021 58519
Total Immobilisations financières 12085
Total Général 1001906 58519
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 166800
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 881540
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 12085
Total Général 1060425
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 364537 108099 472636
AMORTISSEMENTS Total Général 364537 108099 472636
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 12085
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 8514
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 16207
T. V. A. 20426
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 12636
Charges constatées d’avance 11585
TOTAL ETAT DES CREANCES 81453 69368 12085
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 323879 118568 205311
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 459448 459448
Personnel et comptes rattachés 84779 84779
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 41413 41413
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 3362 3362
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 30319 30319
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 10963 10963
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 954164 748853 205311
Emprunts souscrits en cours d’exercice 25000
Emprunts remboursés en cours d’exercice 112658
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété 87186
Personnel extérieur à l’entreprise 12488
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 71211
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes 139608
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 310494
Taxe professionnelle 13809
Autres impôts, taxes et versements assimilés 16936
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 30745
Montant de la TVA. collectée 660524
Total TVA. déductible sur biens et services 632593
Effectif moyen du personnel 17
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Effectif moyen du personnel 17