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BILAN LE PETIT TRAIN DU SOLEIL 2019 Siren 531191062				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	99397		99397	99397
Immobilisations incorporelles – Autres	26960	8592	18368	23760
Immobilisations corporelles	558347	60212	498135	535078
Immobilisations financières	790		790	790
Total Actif Immobilisé	685494	68804	616690	659025
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	10075		10075	12360
Créances – Autres	97132		97132	74204
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1794		1794	2394
Caisse				
Charges constatées d’avance	2344		2344	1703
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	111345		111345	90661
Total général Actif	796839			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Capital social ou individuel			10000	10000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			1000	1000
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			81911	90792
Résultat de l’exercice			17546	-8881
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			110456	92911
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			188662	259894
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			407477	372910
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			21439	21828
Produits constatés d’avance				2143
Total des dettes			617578	656776
Total général Passif			728035	749686
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			135299	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			46382	
Dont comptes courant d’associés débiteurs			60413	
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			92500	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019		Exercice precédent T2018	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export	7902			
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	213434		295406	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	1092		4	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	214526		295410	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*	4939			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	86173		155181	
(dont taxe professionnelle)	637			
Impôts, taxes et versements assimilés	7787		10156	
Rémunérations du personnel 	78079		89880	
Charges sociales	23434		25218	
Dotations aux amortissements	43767		27385	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	54		59	
Total des charges d’exploitation	239293		307879	
Résultat d’exploitation	-24768		-12469	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	92500		50000	
Charges financières	3981		7498	
Charges exceptionnelles	45361		38914	
Impôts sur les bénéfices	845			
Bénéfice ou perte	17546		-8881	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	40404			
Effectif moyen du personnel	2			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	13927			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2019	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			45000	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			1382	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			684112	
Total Immobilisations (Augmentations)			46382	
Total Immobilisations (Diminutions)			45000	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			44950	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			92500	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			47550	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2019	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			40404	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			13927	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel