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BILAN LE PETIT TRAIN DU SOLEIL 2018 Siren 531191062				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	99397		99397	99397
Immobilisations incorporelles – Autres	26960	3200	23760	
Immobilisations corporelles	556965	21887	535078	49169
Immobilisations financières	790		790	
Total Actif Immobilisé	684112	25087	659025	148566
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	12360		12360	4350
Créances – Autres	74204		74204	1051
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2394		2394	2445
Caisse				
Charges constatées d’avance	1703		1703	2034
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	90661		90661	9880
Total général Actif	774774			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			10000	10000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			1000	1000
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			90792	80498
Résultat de l’exercice			-8881	10294
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			92911	101792
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			259894	26726
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			372910	6295
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			21828	23633
Produits constatés d’avance			2143	
Total des dettes			656776	56655
Total général Passif			749686	158446
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			171170	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			579248	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	295406		104469	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	4		1260	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	295410		105729	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*	4939			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	155181		56761	
(dont taxe professionnelle)	565			
Impôts, taxes et versements assimilés	10156		5704	
Rémunérations du personnel 	89880		12562	
Charges sociales	25218		5151	
Dotations aux amortissements	27385		11235	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	59		2	
Total des charges d’exploitation	307879		91415	
Résultat d’exploitation	-12469		14314	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	50000			
Charges financières	7498		2076	
Charges exceptionnelles	38914		108	
Impôts sur les bénéfices			1836	
Bénéfice ou perte	-8881		10294	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	40900			
Effectif moyen du personnel	4			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	20693			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations			26960	
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			11678	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			539820	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			790	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			215226	
Total Immobilisations (Augmentations)			579248	
Total Immobilisations (Diminutions)			110362	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			38914	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			50000	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			11086	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			40900	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			20693	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel