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BILAN LE PETIT TRAIN DU SOLEIL 2017 Siren 531191062				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	99397		99397	99397
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	118319	69150	49169	50961
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	217716	69150	148566	150358
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	4350		4350	500
Créances – Autres	1051		1051	6409
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2445		2445	4762
Caisse				
Charges constatées d’avance	2034		2034	594
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	9880		9880	12265
Total général Actif	227597			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			10000	10000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			1000	1000
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			80498	61126
Résultat de l’exercice			10294	19372
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			101792	91498
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			26726	53843
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			6295	4731
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		21013		
Autres dettes			23633	12551
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			56655	71125
Total général Passif			158446	162623
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			7525	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			9443	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	104469		99303	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	1260		1299	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	105729		100601	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*	2005			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	56761		33870	
(dont taxe professionnelle)	560			
Impôts, taxes et versements assimilés	5704		5753	
Rémunérations du personnel 	12562		14338	
Charges sociales	5151		7427	
Dotations aux amortissements	11235		12487	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	2		5	
Total des charges d’exploitation	91415		73880	
Résultat d’exploitation	14314		26721	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	2076		3703	
Charges exceptionnelles	108		193	
Impôts sur les bénéfices	1836		3453	
Bénéfice ou perte	10294		19372	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	10357			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	8555			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			3145	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			2060	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			4238	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			208273	
Total Immobilisations (Augmentations)			9443	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			10357	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			8555	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel