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BILAN LA VERRIERE 2021 Siren 531196772				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amortissement année 2021	Net année 2021	Net année 2020
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	23491	18580	4911	1442
Immobilisations financières	1797		1797	1797
Total Actif Immobilisé	25288	18580	6708	3239
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	2757		2757	1306
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	590		590	
Créances – Autres	18781		18781	39499
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4505		4505	1004
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	26633		26633	41808
Total général Actif	51921	65413		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amortissement année 2021	Net année 2021	Net année 2020
Capital social ou individuel			1000	1000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			50	50
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-10922	-12103
Résultat de l’exercice			9343	1181
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			-530	-9872
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			10000	7045
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			3272	14840
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			20599	33035
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			33871	54920
Total général Passif			33341	45048
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			6031	
Dont comptes courant d’associés débiteurs			15530	
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021		Exercice precédent T2020	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	61516		65413	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	4671		3005	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	11520			
Autres produits	601			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	78308		68418	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	31350		34885	
Variation de stock (marchandises)	-1451		1382	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	265			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	23751		18545	
(dont taxe professionnelle)	663			
Impôts, taxes et versements assimilés	663		1554	
Rémunérations du personnel 	18000			
Charges sociales	-8782		5962	
Dotations aux amortissements	2562		2044	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges			10	
Total des charges d’exploitation	66358		64381	
Résultat d’exploitation	11950		4037	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	275			
Charges exceptionnelles	2332		2856	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	9343		1181	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	6565			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	7104			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2021	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			6031	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			19257	
Total Immobilisations (Augmentations)			6031	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2021	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			6565	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			7104	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel