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BILAN LA MAISON AUTO-NETTOYANTE AMIENS 2018 Siren 531143840				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1320	891	429	561
Installations techniques, matériel et outillage industriels	25204	22299	2905	4518
Autres immobilisations corporelles	33086	26801	6285	8611
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	59609	49991	9618	13689
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	28829		28829	36506
En cours de production de biens	5330		5330	20277
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	123071	1455	121616	60304
Autres créances	97413		97413	97235
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	33658		33658	13698
Charges constatées d’avance	44259		44259	61175
TOTAL (II)	332560	1455	331106	289197
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	392169	51445	340724	302886
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	15000		15000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1500		1500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-40382		-139333	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-25667		98952	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-49549		-23882	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	50295		29145	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			99	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	68791		98483	
Dettes fiscales et sociales	96624		127268	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4484		4846	
Produits constatés d’avance (2)	170079		66927	
TOTAL (IV)	390273		326768	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	340724		302886	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	390273		326669	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	50295			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1423		1423	
Production vendue biens				
Production vendue services	1151903		1151903	1557963
Chiffres d’affaires nets	1153325		1153325	1557963
				
Production stockée			-14947	8034
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			10057	10116
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3189	2518
Autres produits			8	14
Total des produits d’exploitation (I)			1151632	1578645
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				79
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			169759	234452
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			7677	-11644
Autres achats et charges externes			547734	682883
Impôts, taxes et versements assimilés			15196	7613
Salaires et traitements			316222	353786
Charges sociales			147336	161162
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4071	5246
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			727	1910
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			11	15
Total des charges d’exploitation (II) 			1208734	1435502
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-57102	143144
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			458	28
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			458	28
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1016	1235
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1016	1235
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-558	-1207
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-57660	141937
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1977			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	11342			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	13319			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	842		528	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	842		528	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	12477		-528	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-19516		42457	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1165408		1578673	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1191075		1479722	
BENEFICE OU PERTE	-25667		98952	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		59609		
Total Immobilisations financières				
Total Général		59609		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				59609
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				59609
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	45920	4071		49991
AMORTISSEMENTS Total Général	45920	4071		49991
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	2820	727	2093	1455
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2820	727	2093	1455
TOTAL GENERAL	2820	727	2093	1455
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		727	2093	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	123071			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	11975			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	16534			
Groupe et associés	36151			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	32753			
Charges constatées d’avance	44259			
TOTAL ETAT DES CREANCES	264743	264743		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	68791	68791		
Personnel et comptes rattachés	33296	33296		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	45006	45006		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	10346	10346		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7976	7976		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	50295	50295		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4484	4484		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	170079	170079		
TOTAL – ETAT DES DETTES	390273	390273		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel