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BILAN LA FABRIK SINGULIERE 2019 Siren 531123073				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	3450	3450		
Immobilisations corporelles	6122	4890	1232	818
Immobilisations financières	1087		1087	1087
Total Actif Immobilisé	10659	8340	2319	1905
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				21442
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	24699		24699	45813
Créances – Autres	533		533	8243
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	17776		17776	13031
Caisse				
Charges constatées d’avance	1543		1543	1427
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	44551		44551	89956
Total général Actif	55210	305235		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Capital social ou individuel			5000	5000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			500	500
Réserves réglementées				
Autres réserves			60841	60841
Report à nouveau			-52388	-83397
Résultat de l’exercice			11884	31009
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			25838	13953
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			621	6009
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			1005	5655
Fournisseurs et comptes rattachés			17279	64172
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		1439		
Autres dettes			2128	2072
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			21032	77908
Total général Passif			46870	91861
Dont immobilisations financières à moins d’un an			1055	
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			1524	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019		Exercice precédent T2018	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	291512		305235	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits			333	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	291512		305568	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	126798		167037	
Variation de stock (marchandises)	21442		-18724	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*	8392			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	66264		65281	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	547		1258	
Rémunérations du personnel 	39500		37000	
Charges sociales	22818		21213	
Dotations aux amortissements	1110		818	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges			23	
Total des charges d’exploitation	278478		273906	
Résultat d’exploitation	13033		31662	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	1149		221	
Charges exceptionnelles			431	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	11884		31009	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	58442			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	27977			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2019	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			1524	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			9135	
Total Immobilisations (Augmentations)			1524	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2019	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			58442	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			27977	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel