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BILAN LA FABRIK SINGULIERE 2018 Siren 531123073				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	3450	3450		
Immobilisations corporelles	4598	3780	818	1636
Immobilisations financières	1087		1087	407
Total Actif Immobilisé	9135	7230	1905	2043
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	21442		21442	2718
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	45813		45813	58155
Créances – Autres	8243		8243	232
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	13031		13031	229
Caisse				
Charges constatées d’avance	1427		1427	1396
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	89956		89956	62730
Total général Actif	99091	236482		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			5000	5000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			500	500
Réserves réglementées				
Autres réserves			60841	60841
Report à nouveau			-83397	-86520
Résultat de l’exercice			31009	3123
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			13953	-17056
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			6009	19244
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			5655	1005
Fournisseurs et comptes rattachés			64172	31356
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		1514		
Autres dettes			2072	6023
Produits constatés d’avance				24200
Total des dettes			77908	81828
Total général Passif			91861	64772
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			449	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			680	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	305235		236482	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	333			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	305568		236482	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	167037		129872	
Variation de stock (marchandises)	-18724		3995	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*	9665			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	65281		46961	
(dont taxe professionnelle)	681			
Impôts, taxes et versements assimilés	1258		1166	
Rémunérations du personnel 	37000		26000	
Charges sociales	21213		23414	
Dotations aux amortissements	818		818	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	23			
Total des charges d’exploitation	273906		232226	
Résultat d’exploitation	31662		4256	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	221		683	
Charges exceptionnelles	431		450	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	31009		3123	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	56049			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	39012			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			680	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			8455	
Total Immobilisations (Augmentations)			680	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			56049	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			39012	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel