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BILAN KID LORIENT 2017 Siren 531153195				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	10125	10125		99
Fonds commercial	49500		49500	49500
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	391803	60775	331028	377742
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	65		65	65
Prêts				
Autres immobilisations financières	57408		57408	7408
TOTAL (I)	508901	70900	438001	434815
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1114		1114	1650
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	2472		2472	694
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	32130		32130	89681
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	56830		56830	75071
Charges constatées d’avance	10196		10196	9965
TOTAL (II)	102742		102742	177061
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	611643	70900	540743	611875
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	7000		7000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	21666		21666	
Report à nouveau	-21939			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	36290		-21939	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	43018		6727	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	327980		399426	
Emprunts et dettes financières divers (4)	75350		36686	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	53747		55421	
Dettes fiscales et sociales	40025		42766	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			69582	
Autres dettes	623		1267	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	497725		605148	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	540743		611875	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	235419		277267	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	997929		997929	654803
Production vendue biens				
Production vendue services	11488		11488	2607
Chiffres d’affaires nets	1009417		1009417	657410
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2697	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			10000	25051
Autres produits			261	492
Total des produits d’exploitation (I)			1022376	682953
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			636579	408485
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3712	5499
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			536	-702
Autres achats et charges externes			159381	135914
Impôts, taxes et versements assimilés			4300	2459
Salaires et traitements			105294	79102
Charges sociales			19736	13452
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			50586	30467
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			439	348
Total des charges d’exploitation (II) 			980564	675023
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			41812	7929
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5033	2559
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5033	2559
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5033	-2559
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			36779	5370
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			20000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			20000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	73			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			47309	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	73		47309	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-73		-27309	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	416			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1022376		702953	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	986085		724891	
BENEFICE OU PERTE	36290		-21939	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		59625		
Total Immobilisations corporelles		388031		4363
Total Immobilisations financières		7473		50000
Total Général		455129		54363
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				59625
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			591	391803
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				57473
Total Général			591	508901
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	10026	99		10125
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	10288	50487		60775
AMORTISSEMENTS Total Général	20314	50586		70900
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	57408			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	257			
Impôts sur les bénéfices	4510			
T. V. A.	7439			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	6332			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	13592			
Charges constatées d’avance	10196			
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	327980	65674	212517	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	53747	53747		
Personnel et comptes rattachés	11784	11784		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	21436	21436		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3872	3872		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2933	2933		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	75350	75350		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	623	623		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	497725	235419	212517	49788
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	71404			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	4			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	4