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BILAN KID LORIENT 2016 Siren 531153195				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	10125	10026	99	1561
Fonds commercial	49500		49500	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				7513
Autres immobilisations corporelles	388031	10288	377742	58387
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	65		65	15
Prêts				
Autres immobilisations financières	7408		7408	
TOTAL (I)	455129	20314	434815	67477
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1650		1650	948
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	694		694	4806
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	89681		89681	57264
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	75071		75071	32640
Charges constatées d’avance	9965		9965	1269
TOTAL (II)	177061		177061	96926
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	632189	20314	611875	164403
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	7000		7000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	21666			
Report à nouveau			-2774	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-21939		24440	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	6727		28666	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	399426		52992	
Emprunts et dettes financières divers (4)	36686		23241	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	55421		37271	
Dettes fiscales et sociales	42766		20787	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	69582			
Autres dettes	1267		1446	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	605148		135737	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	611875		164403	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	277267		102182	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	654803		654803	524315
Production vendue biens				
Production vendue services	2607		2607	-1127
Chiffres d’affaires nets	657410		657410	523188
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			25051	646
Autres produits			492	96
Total des produits d’exploitation (I)			682953	523930
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			408485	325910
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			5499	3100
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-702	394
Autres achats et charges externes			135914	44713
Impôts, taxes et versements assimilés			2459	1952
Salaires et traitements			79102	76681
Charges sociales			13452	15063
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			30467	26250
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			348	333
Total des charges d’exploitation (II) 			675023	494395
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			7929	29535
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				1
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				1
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2559	3013
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2559	3013
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2559	-3012
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			5370	26522
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	20000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	20000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			169	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	47309			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	47309		169	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-27309		-169	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			1913	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	702953		523931	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	724891		499491	
BENEFICE OU PERTE	-21939		24440	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		10000		49625
Total Immobilisations corporelles		169141		388156
Total Immobilisations financières		15		7458
Total Général		179156		445239
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				59625
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			169266	388031
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				7473
Total Général			169266	455129
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8439	1587		10026
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	103241	28880	121832	10288
AMORTISSEMENTS Total Général	111679	30467	121832	20314
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7408			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	699			
Impôts sur les bénéfices	4596			
T. V. A.	72545			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3880			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	7961			
Charges constatées d’avance	9965			
TOTAL ETAT DES CREANCES	107054	99646	7408	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	399426	71545	224244	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	55421	55421		
Personnel et comptes rattachés	13037	13037		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	8485	8485		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	19332	19332		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1914	1914		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	69582	69582		
Groupe et associés	36686	36686		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1267	1267		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	605148	277267	224244	103637
Emprunts souscrits en cours d’exercice	370000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	23586			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel