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BILAN IPANEMA 2020 Siren 531122026				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	602	291	310	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	6011	4919	1092	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	6612	5210	1402	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	43914		43914	
Clients et comptes rattachés	19133	13393	5740	
Autres créances	49272		49272	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1019289		1019289	
Charges constatées d’avance	2192		2192	
TOTAL (II)	1133800	13393	1120407	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	22555		22555	
TOTAL GENERAL (0 à V)	1162967	18604	1144364	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	8000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	73298			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	74888			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	156985			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	22555			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	22555			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	200000			
Emprunts et dettes financières divers (4)	494			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	343504			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	18098			
Dettes fiscales et sociales	89581			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	312973			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	964650			
(V)	173			
TOTAL GENERAL (I à V)	1144364			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	764650			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	83224	491112	574336	
Chiffres d’affaires nets	83224	491112	574336	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			51091	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			337	
Total des produits d’exploitation (I)			625764	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			388699	
Impôts, taxes et versements assimilés			2204	
Salaires et traitements			99444	
Charges sociales			27483	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1144	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			13393	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			101	
Total des charges d’exploitation (II) 			532469	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			93295	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			394	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			7211	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			7605	
Dotations financières sur amortissements et provisions			22555	
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change			1880	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			24435	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-16830	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			76465	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2800			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2800			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	148			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	148			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2652			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	4230			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	636169			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	561281			
BENEFICE OU PERTE	74888			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	100			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		433		169
Total Immobilisations corporelles		6011		
Total Immobilisations financières				
Total Général		6443		169
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				602
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				6011
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				6612
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	233	59		291
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3833	1086		4919
AMORTISSEMENTS Total Général	4066	1144		5210
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				22555
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		22555		22555
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		13393		13393
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		13393		13393
TOTAL GENERAL		35948		35948
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		13393		
                                             - Financières		22555		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	19133	19133		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	506	506		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	6922	6922		
Autres impôts, taxes versements assimilés	31091	31091		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	10754	10754		
Charges constatées d’avance	2192	2192		
TOTAL ETAT DES CREANCES	70598	70598		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	200000		200000	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	18098	18098		
Personnel et comptes rattachés	51895	51895		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	32216	32216		
Impôts sur les bénéfices	3105	3105		
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2365	2365		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	494	494		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	312973	312973		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	621146	421146	200000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	200000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	337421			
Location, charges locatives et de copropriété	11278			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	11408			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	28592			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	388699			
Taxe professionnelle	808			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1396			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	2204			
Montant de la TVA. collectée	2293			
Total TVA. déductible sur biens et services	3757			
Effectif moyen du personnel	2			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	2