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BILAN IPANEMA 2019 Siren 531122026				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	433	233	200	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	6011	3833	2177	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	6443	4066	2377	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	132423		132423	
Clients et comptes rattachés	91284		91284	
Autres créances	5391		5391	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	475023		475023	
Charges constatées d’avance	3748		3748	
TOTAL (II)	707868		707868	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	714311	4066	710245	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	8000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	70294			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3003			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	82098			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	494			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	383621			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	24250			
Dettes fiscales et sociales	218132			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1650			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	628148			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	710245			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	628148			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	720171	1145362	1865533	
Chiffres d’affaires nets	720171	1145362	1865533	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			3494	
Total des produits d’exploitation (I)			1869027	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1570156	
Impôts, taxes et versements assimilés			3439	
Salaires et traitements			201191	
Charges sociales			93754	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			778	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			1869318	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-291	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			503	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			6106	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6609	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change			2562	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2562	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			4047	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3756	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	80			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	80			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	286			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	286			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-206			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	546			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1875716			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1872712			
BENEFICE OU PERTE	3003			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		433		
Total Immobilisations corporelles		6011		
Total Immobilisations financières				
Total Général		6443		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				3
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				433
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				6011
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				6443
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	233			233
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3055	778		3833
AMORTISSEMENTS Total Général	3287	778		4066
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	91284	91284		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	3954	3954		
T. V. A.	939	939		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	498	498		
Charges constatées d’avance	3748	3748		
TOTAL ETAT DES CREANCES	100422	100422		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	24250	24250		
Personnel et comptes rattachés	105720	105720		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	94360	94360		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	5784	5784		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	12268	12268		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	494	494		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1650	1650		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	244527	244527		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Dividendes	30000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1480757			
Location, charges locatives et de copropriété	11611			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	8450			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	69343			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1570156			
Taxe professionnelle	1721			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1718			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	3439			
Montant de la TVA. collectée	29314			
Total TVA. déductible sur biens et services	3714			
Effectif moyen du personnel	2			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	2