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BILAN HOTELIERE PARIS VAUGIRARD 2021 Siren 531103455				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	8904	8904		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6381	6381		4292
Fonds commercial	4565817		4565817	4565817
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	4000000		4000000	4000000
Constructions	13665045	3483470	10181575	10581325
Installations techniques, matériel et outillage industriels	998517	745034	253482	249557
Autres immobilisations corporelles	59935	38729	21205	16997
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	50		50	50
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1792		1792	3292
TOTAL (I)	23306439	4282518	19023921	19421328
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	7497		7497	8451
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	134843		134843	90562
Autres créances	1502741		1502741	1145507
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	203205		203205	274920
Charges constatées d’avance	4994		4994	4858
TOTAL (II)	1853281		1853281	1524296
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	25159720	4282518	20877201	20945624
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	105000		304500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-58		-123	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	96048		-454936	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	200990		-150558	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	17748216		17917858	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2404089		2633349	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	146822		172588	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	203230		221183	
Dettes fiscales et sociales	173855		140477	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			10727	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	20676211		21096183	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	20877201		20945624	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1684616	-100	1684516	1172313
Chiffres d’affaires nets	1684616	-100	1684516	1172313
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			312766	55212
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3856	
Autres produits			422	49
Total des produits d’exploitation (I)			2001560	1227574
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			58442	41767
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			954	3947
Autres achats et charges externes			555787	479874
Impôts, taxes et versements assimilés			64072	38255
Salaires et traitements			351315	242071
Charges sociales			28491	-2126
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			465894	507512
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			16950	17770
Total des charges d’exploitation (II) 			1541905	1329070
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			459655	-101496
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			11333	5025
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1	1
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			11333	5026
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			355355	356406
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			355355	356406
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-344022	-351380
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			115633	-452876
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			2060	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	5473			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	14112			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	19584		2060	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-19584		-2060	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2012893		1232600	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1916845		1687536	
BENEFICE OU PERTE	96048		-454936	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		8904		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4576170		
Total Immobilisations corporelles		18695610		88071
Total Immobilisations financières		3342		
Total Général		23284026		88071
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				8904
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			3973	4572197
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			60185	18723496
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1500	1842
Total Général			65658	23306439
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	8904			8904
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6061	319		6381
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3847732	479687	60185	4267234
AMORTISSEMENTS Total Général	3862698	480006	60185	4282518
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1792		1792	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	134843	134843		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	17591	17591		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	41810	41810		
Autres impôts, taxes versements assimilés	36019	36019		
Divers				
Groupe et associés	1363476	1363476		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	43846	43846		
Charges constatées d’avance	4994	4994		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1644371	1642579	1792	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	984	984		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	17747232	55527	17691705	
Emprunts et dettes financières divers	45639		45639	
Fournisseurs et comptes rattachés	203230	203230		
Personnel et comptes rattachés	47114	47114		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	22318	22318		
Impôts sur les bénéfices	4384	4384		
T.V.A.	23455	23455		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	76584	76584		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2358450	2358450		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	20529389	2792045	17737344	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1725			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel