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BILAN HOTEL CASTELBRAC 2016 Siren 531195832				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	28275	8971	19304	24959
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	15468	11332	4136	8688
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	266913	81965	184948	234830
Autres immobilisations corporelles	831269	161544	669725	770679
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	460		460	460
TOTAL (I)	1142385	263813	878573	1039616
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	30410		30410	24298
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	43921		43921	46814
Autres créances	74458		74458	432333
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	251581		251581	641529
Charges constatées d’avance	22263		22263	9593
TOTAL (II)	422634		422634	1154566
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1565019	263813	1301207	2194183
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1350000		150000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-700855		-139442	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-770281		-561413	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-121136		-550855	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	738849		808640	
Emprunts et dettes financières divers (4)	161846		1348867	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	20045		21932	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	157084		189370	
Dettes fiscales et sociales	223328		368961	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	121191		7268	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1422343		2745038	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1301207		2194183	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	741643		2019287	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	941390		941390	645435
Production vendue biens				
Production vendue services	1397740	5767	1403507	644983
Chiffres d’affaires nets	2339130	5767	2344897	1290418
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			45863	27490
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			2390760	1317907
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			339293	241196
Variation de stock (marchandises)			-6112	-24298
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1269123	649802
Impôts, taxes et versements assimilés			29517	10516
Salaires et traitements			1054706	721990
Charges sociales			279593	184228
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			161476	101631
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4050	1466
Total des charges d’exploitation (II) 			3131645	1886532
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-740886	-568625
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1198	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1198	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			30593	24789
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			30593	24789
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-29395	-24789
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-770281	-593413
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			674655	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			674655	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			642655	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			642655	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			32000	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2391958		1992562	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3162239		2553975	
BENEFICE OU PERTE	-770281		-561413	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	45863		27490	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1850		909	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		28275		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		15468		
Total Immobilisations corporelles		1097749		433
Total Immobilisations financières		460		
Total Général		1141953		433
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				28275
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				15468
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1098182
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				460
Total Général				1142385
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	3316	5655		8971
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6780	4552		11332
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	92240	151269		243509
AMORTISSEMENTS Total Général	102336	161476		263812
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	460	460		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	43921			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	49783			
T. V. A.	20436			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4240			
Charges constatées d’avance	22263			
TOTAL ETAT DES CREANCES	141103	141103		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	738849	58149	245786	
Emprunts et dettes financières divers	1171	1171		
Fournisseurs et comptes rattachés	157084	157084		
Personnel et comptes rattachés	127955	127955		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	75610	75610		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3625	3625		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	16138	16138		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	160675	160675		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	121191	121191		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1402298	721598	245786	434914
Emprunts souscrits en cours d’exercice	808798			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	69949			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel