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BILAN HARTEMIS 2 2016 Siren 531107514				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	950	950		
Fonds commercial	564273		564273	564273
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	640	640		
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	99360		99360	99360
Créances rattachées à des participations	545529		545529	457657
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	670		670	670
TOTAL (I)	1211422	1590	1209831	1121960
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				8206
Autres créances	24770		24770	2674
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	131794		131794	11397
Charges constatées d’avance	180		180	167
TOTAL (II)	156744		156744	22445
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1368166	1590	1366576	1144405
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	361490		361490	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	36149		36149	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	400827		245609	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	76184		155217	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	874650		798466	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	75132		80800	
Emprunts et dettes financières divers (4)	413391		188966	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2830		1800	
Dettes fiscales et sociales	573		72089	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			2284	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	491926		345939	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1366576		1144405	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	422913		271008	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				18697
Chiffres d’affaires nets				18697
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			41031	
Autres produits			1	2
Total des produits d’exploitation (I)			41031	18699
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			42492	48697
Impôts, taxes et versements assimilés			3226	658
Salaires et traitements			1999	3936
Charges sociales			3060	3738
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				5959
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				18697
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			41031	24696
Total des charges d’exploitation (II) 			91808	106382
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-50777	-87683
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			231584	258648
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			231584	258648
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4358	9674
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4358	9674
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			227226	248974
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			176450	161291
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	259			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	20000		508000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	20259		508000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	524		3208	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	120000		444031	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	120524		447239	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-100265		60761	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			66835	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	292874		785348	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	216690		630130	
BENEFICE OU PERTE	76184		155217	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		565223		120000
Total Immobilisations corporelles		640		
Total Immobilisations financières		557687		
Total Général		1123550		120000
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			120000	565223
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				640
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				557687
Total Général			120000	1123550
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	950			950
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	640			640
AMORTISSEMENTS Total Général	1590			1590
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	41031		41031	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	41031		41031	
TOTAL GENERAL	41031		41031	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			41031	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	545529	545529		
Prêts				
Autres immobilisations financières	670	670		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	120			
T. V. A.	2150			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	22500			
Charges constatées d’avance	180			
TOTAL ETAT DES CREANCES	571149	571149		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	201	201		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	74931	5918	26587	
Emprunts et dettes financières divers	18815	18815		
Fournisseurs et comptes rattachés	2830	2830		
Personnel et comptes rattachés	288	288		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	210	210		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	75	75		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	394576	394576		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	491926	422913	26587	42426
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	5653			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel