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BILAN GIE DELATTRE DISTRIBUTION GROUPE 2021 Siren 531126886				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	48174	43966	4208	4208
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	10197	8868	1329	1329
Autres immobilisations corporelles	14170	12350	1820	1988
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	30		30	30
TOTAL (I)	72571	65184	7387	7555
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	353184		353184	419368
Autres créances	81451		81451	72217
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2119		2119	1406
Charges constatées d’avance	104		104	
TOTAL (II)	436858		436858	492991
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	509429	65184	444246	500547
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel				
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	319		607	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	319		607	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	932		53689	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1463		856	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7333		5741	
Dettes fiscales et sociales	46089		47326	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	388109		392327	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	443927		499940	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	444246		500547	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	443927		499940	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	932		53689	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	18837		18837	3110
Production vendue biens				
Production vendue services	147216		147216	148063
Chiffres d’affaires nets	166054		166054	151173
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				1071
Autres produits			39	7
Total des produits d’exploitation (I)			166093	152250
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			15660	3387
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			350	363
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			60277	64077
Impôts, taxes et versements assimilés			539	3850
Salaires et traitements			68432	59606
Charges sociales			20397	15997
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			168	168
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5	7
Total des charges d’exploitation (II) 			165828	147454
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			265	4796
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			194	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			194	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				20
Différences négatives de change			140	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			140	20
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			54	-20
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			319	4777
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			4170	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			4170	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-4170	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	166287		152250	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	165968		151643	
BENEFICE OU PERTE	319		607	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			1071	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		48174		
Total Immobilisations corporelles		24367		
Total Immobilisations financières		30		
Total Général		72571		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				48174
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				24367
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				30
Total Général				72571
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	43966			43966
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	21050	168		21218
AMORTISSEMENTS Total Général	65016	168		65184
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	30	30		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	353184	353184		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	994	994		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	7245	7245		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	73212	73212		
Charges constatées d’avance	104	104		
TOTAL ETAT DES CREANCES	434769	434769		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	932	932		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	7333	7333		
Personnel et comptes rattachés	5504	5504		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	5081	5081		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	34995	34995		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	508	508		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1463	1463		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	388109	388109		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	443927	443927		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise	55		49	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	470		691	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	59751		63336	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	60277		64077	
Taxe professionnelle	1160		1622	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	-621		2228	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	539		3850	
Montant de la TVA. collectée	11525		7597	
Total TVA. déductible sur biens et services	12364		10417	
Effectif moyen du personnel	2			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	2