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BILAN GIE DELATTRE DISTRIBUTION GROUPE 2020 Siren 531126886				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	48174	43966	4208	4208
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	10197	8868	1329	1329
Autres immobilisations corporelles	14170	12182	1988	2156
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	30		30	30
TOTAL (I)	72571	65016	7555	7723
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	419368		419368	520354
Autres créances	72217		72217	10952
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1406		1406	79807
Charges constatées d’avance				3725
TOTAL (II)	492991		492991	614837
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	565562	65016	500547	622560
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel				
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	607		181	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	607		181	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	53689		101680	
Emprunts et dettes financières divers (4)	856		675	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5741		9077	
Dettes fiscales et sociales	47326		42553	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	392327		468394	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	499940		622379	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	500547		622560	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	499940		622379	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	53689		98595	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3110		3110	20512
Production vendue biens				-48
Production vendue services	148063		148063	286036
Chiffres d’affaires nets	151173		151173	306500
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1071	1400
Autres produits			7	3
Total des produits d’exploitation (I)			152250	307902
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3387	14720
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			363	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			64077	119616
Impôts, taxes et versements assimilés			3850	2995
Salaires et traitements			59606	104933
Charges sociales			15997	14743
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			168	1211
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7	7
Total des charges d’exploitation (II) 			147454	258225
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			4796	49677
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				15
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				4613
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				4628
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			20	2054
Différences négatives de change				6827
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			20	8881
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-20	-4253
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			4777	45424
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			2173	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4170		43070	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4170		45243	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4170		-45243	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	152250		312530	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	151643		312349	
BENEFICE OU PERTE	607		181	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1070		1400	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		48174		
Total Immobilisations corporelles		24367		
Total Immobilisations financières		30		
Total Général		72571		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				48174
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				24367
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				30
Total Général				72571
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	43966			43966
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	20882	168		21050
AMORTISSEMENTS Total Général	64848	168		65016
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	30	30		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	419368	419368		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	538	538		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	7245	7245		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	64433	64433		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	491615	491615		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	53689	53689		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	5741	5741		
Personnel et comptes rattachés	5960	5960		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	6872	6872		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	34212	34212		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	282	282		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	856	856		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	392327	392327		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	499940	499940		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise	49			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	691		475	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	63336		119141	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	64077		119616	
Taxe professionnelle	1622		1608	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2228		1387	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	3850		2995	
Montant de la TVA. collectée	7597		4131	
Total TVA. déductible sur biens et services	10417		15209	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel