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BILAN GIE DELATTRE DISTRIBUTION GROUPE 2016 Siren 531126886				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	45874	41733	4141	11841
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	10197	5395	4802	6400
Autres immobilisations corporelles	14170	9653	4517	8504
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	30		30	30
TOTAL (I)	70271	56781	13490	26776
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	331159		331159	11322
Autres créances	64944		64944	113827
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1572		1572	4226
Charges constatées d’avance	3991		3991	4922
TOTAL (II)	401666		401666	134297
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	471937	56781	415156	161073
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel				
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	245		479	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	245		479	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	59087		50375	
Emprunts et dettes financières divers (4)			587	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	112446		72370	
Dettes fiscales et sociales	55323		37262	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	188055			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	414911		160594	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	415156		161073	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	414911		160594	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	41082		24926	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1308833		1308833	1678016
Production vendue biens		2765	2765	10455
Production vendue services	97458		97458	81210
Chiffres d’affaires nets	1406291	2765	1409056	1769680
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			11	7
Total des produits d’exploitation (I)			1409067	1769688
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1191743	1520000
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			282	9440
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			118389	99717
Impôts, taxes et versements assimilés			3082	4000
Salaires et traitements			59988	87913
Charges sociales			21409	33459
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			13288	13370
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			11	7
Total des charges d’exploitation (II) 			1408191	1767907
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			876	1781
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3	49
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			2200	482
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2203	532
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1678	367
Différences négatives de change			1160	1561
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2838	1927
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-635	-1396
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			241	385
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	65		94	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	65		94	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	61			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	61			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4		94	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1411335		1770313	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1411090		1769834	
BENEFICE OU PERTE	245		479	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		45874		
Total Immobilisations corporelles		24367		
Total Immobilisations financières		30		
Total Général		70271		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				45874
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				24367
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				30
Total Général				70271
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	34033	7700		41733
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	9460	5588		
AMORTISSEMENTS Total Général	43493	13288		56781
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	30	30		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	331159			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	4786			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	60157			
Charges constatées d’avance	3991			
TOTAL ETAT DES CREANCES	400124	400124		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	41082	41082		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	18005	18005		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	112446	112446		
Personnel et comptes rattachés	5885	5885		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	4704	4704		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	44734	44734		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	188055	188055		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	414910	414910		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance			1912	
Location, charges locatives et de copropriété			2589	
Personnel extérieur à l’entreprise	44408			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	1812		913	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	72168		94303	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	118389		99717	
Taxe professionnelle	1251		1514	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1831		2486	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	3082		4000	
Montant de la TVA. collectée	260357		379065	
Total TVA. déductible sur biens et services	262524		325327	
Effectif moyen du personnel			3	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel			3