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BILAN GENGIS KHAN 2018 Siren 531186013				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	43000		43000	43000
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	81956	44779	37176	23720
Immobilisations financières	28582		28582	27992
Total Actif Immobilisé	153537	44779	108758	94712
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	3929		3929	3404
Stock marchandises	4716		4716	4324
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	5740		5740	12637
Créances – Autres	7818		7818	5650
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	48706		48706	60945
Caisse				
Charges constatées d’avance				96
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	70910		70910	87056
Total général Actif	224447			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			5000	5000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			500	500
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			64730	55416
Résultat de l’exercice			7583	9314
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			77813	70230
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			5909	6981
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		75921		
Autres dettes			95946	104558
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			101855	111539
Total général Passif			179668	181768
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			20774	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France	300237		302719	
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	4541		5430	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	304778		308149	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	8808		9598	
Variation de stock (marchandises)	-391		210	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	94872		95013	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-525		-126	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	57820		57975	
(dont taxe professionnelle)	647			
Impôts, taxes et versements assimilés	1315		2136	
Rémunérations du personnel 	106176		108591	
Charges sociales	22247		21493	
Dotations aux amortissements	6728		5565	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	9		8	
Total des charges d’exploitation	297058		300463	
Résultat d’exploitation	7721		7687	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	237		2220	
Charges financières				
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices	374		593	
Bénéfice ou perte	7583		9314	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	32973			
Effectif moyen du personnel	4			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	17869			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			2811	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			14402	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			2972	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			590	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			132763	
Total Immobilisations (Augmentations)			20774	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			32973	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			17869	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel