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BILAN FACTORY & CO BERCY 2019 Siren 531106144				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	18018	15018	3000	4000
Fonds commercial	300000		300000	300000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	747043	487349	259694	330325
Installations techniques, matériel et outillage industriels	426718	322038	104679	157434
Autres immobilisations corporelles	249445	137344	112101	144246
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	72891		72891	71599
TOTAL (I)	1814114	961749	852365	1007604
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	9858		9858	8689
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3836		3836	3075
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	270817		270817	193800
Autres créances	395021		395021	259946
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	163367		163367	160350
Charges constatées d’avance	86773		86773	92585
TOTAL (II)	929672		929672	718446
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2743786	961749	1782037	1726049
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	350000		350000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	35000		35000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	191060		172772	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	28215		18287	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	604275		576060	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	527265		601239	
Emprunts et dettes financières divers (4)	214		131657	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	512803		288327	
Dettes fiscales et sociales	137165		128767	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	316			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1177762		1149989	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1782037		1726049	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	2139816		2139816	2042114
Production vendue services	91253		91253	70794
Chiffres d’affaires nets	2231069		2231069	2112908
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			256	28409
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			21474	58320
Autres produits			87	16
Total des produits d’exploitation (I)			2252885	2199652
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			374142	310845
Variation de stock (marchandises)			-761	470
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			445899	434792
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1169	-1327
Autres achats et charges externes			521604	669665
Impôts, taxes et versements assimilés			19947	23569
Salaires et traitements			570745	503718
Charges sociales			110202	83844
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			168952	148003
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2264	3128
Total des charges d’exploitation (II) 			2211824	2176707
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			41062	22945
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7472	4249
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-7472	-4249
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			33590	18697
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	49		410	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-49		-410	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	5326			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2252885		2199652	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2224670		2181365	
BENEFICE OU PERTE	28215		18287	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		318018		
Total Immobilisations corporelles		1410784		29029
Total Immobilisations financières		71599		13334
Total Général		1800401		42363
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				318018
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			16608	1423205
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			12042	72891
Total Général			28650	1814114
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	14018	1000		15018
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	778779	167952		946731
AMORTISSEMENTS Total Général	792797	168952		961749
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	72891		72891	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	270817	270817		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1073	1073		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	24015	24015		
T. V. A.	14003	14003		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	98685	98685		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	257245	257245		
Charges constatées d’avance	86773	86773		
TOTAL ETAT DES CREANCES	825502	752611	72891	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	527265	70219	457045	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	512803	512803		
Personnel et comptes rattachés	64467	64467		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	31272	31272		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	36429	36429		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4997	4997		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	214	214		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	316	316		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1177762	720716		457045
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	25			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	25