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BILAN ENTREPRISE HERVOUIN 2018 Siren 531199776				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				893
Immobilisations corporelles	742038	5868	736170	9505
Immobilisations financières	22426	2625	19801	21058
Total Actif Immobilisé	764464	8493	755972	31456
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				6226
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	1231		1231	2095
Créances – Autres	3032		3032	26170
Valeurs mobilières de placement	17463		17463	
Disponibilités	318369		318369	299613
Caisse				
Charges constatées d’avance	623		623	540
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	340718		340718	334645
Total général Actif	1105182	8596		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			10000	10000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			1000	1000
Réserves réglementées				
Autres réserves			255201	202983
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			243359	52218
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			509560	266201
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			547426	17734
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			2015	61079
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			37689	21088
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			587129	99900
Total général Passif			1096690	366101
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France			8596	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	19035		455682	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	7540		2221	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	26575		466499	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			8596	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	561		130129	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	6226		-2491	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	24948		126789	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	44938		1732	
Rémunérations du personnel 	35036		121646	
Charges sociales	-54		10305	
Dotations aux amortissements	6953		9984	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	9		5	
Total des charges d’exploitation	118618		406696	
Résultat d’exploitation	-92043		59803	
Produits financiers	4392		4320	
Produits exceptionnels	366666		1250	
Charges financières	1867		581	
Charges exceptionnelles	33789		200	
Impôts sur les bénéfices			12374	
Bénéfice ou perte	243359		52218	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel