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BILAN ELIOS 2017 Siren 531104065				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	22496	17724	4772	7836
Autres immobilisations corporelles	92921	46721	46200	39894
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				838
TOTAL (I)	115417	64445	50972	48568
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	2980		2980	9057
Clients et comptes rattachés	233655		233655	332678
Autres créances	17566		17566	28192
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	291834		291834	180005
Charges constatées d’avance	294		294	
TOTAL (II)	546329		546329	549933
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	661746	64445	597301	598501
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	233490		206557	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	139462		126934	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	383952		344490	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			1500	
Emprunts et dettes financières divers (4)	935		965	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	102132		108864	
Dettes fiscales et sociales	108339		141293	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1943		1388	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	213349		254011	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	597301		598501	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	213349		254011	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1032317		1032317	1052274
Chiffres d’affaires nets	1032317		1032317	1052274
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1921	1331
Autres produits			11	37
Total des produits d’exploitation (I)			1034249	1053642
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			358170	345022
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			162140	155540
Impôts, taxes et versements assimilés			5823	4866
Salaires et traitements			205811	301745
Charges sociales			82957	48083
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			22236	20766
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			134	100
Total des charges d’exploitation (II) 			837271	876121
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			196978	177521
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				258
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				258
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			39	306
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			39	306
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-39	-47
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			196939	177474
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	95			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	333			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	428			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	163		90	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	49			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	212		90	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	216		-90	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	57693		50450	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1034677		1053901	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	895215		926967	
BENEFICE OU PERTE	139462		126934	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1921		1331	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		97882		25478
Total Immobilisations financières		838		
Total Général		98720		25478
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			7943	115417
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			838	
Total Général			8781	115417
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	50152	22236	7943	64445
AMORTISSEMENTS Total Général	50152	22236	7943	64445
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	233655			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	13883			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	651			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3032			
Charges constatées d’avance	294			
TOTAL ETAT DES CREANCES	251515	251515		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	102132	102132		
Personnel et comptes rattachés	15530	15530		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	36890	36890		
Impôts sur les bénéfices	1823	1823		
T.V.A.	51849	51849		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2249	2249		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	935	935		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1943	1943		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	213349	213349		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1500			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes	100000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	7251		9142	
Location, charges locatives et de copropriété	23218		15226	
Personnel extérieur à l’entreprise	6236			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	4053		9504	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	121383		121668	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	162140		155540	
Taxe professionnelle	1468		1457	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	4355		3409	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	5823		4866	
Montant de la TVA. collectée	203874		205140	
Total TVA. déductible sur biens et services	85574		89964	
Effectif moyen du personnel	4		4	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	4		4