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BILAN DISCAF CASTRES 2020 Siren 531139467
ACTIF Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 3336 3106 229
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions 287097 165341 121756 138583
Installations techniques, matériel et outillage industriels 136048 121624 14424 26264
Autres immobilisations corporelles 259187 217680 41506 57112
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières
TOTAL (I) 685667 507752 177915 221959
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 7954 2636 5318 3959
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 7604 7604 10146
Autres créances 24452 24452 24345
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 177456 177456 180179
Charges constatées d’avance 11404 11404 11093
TOTAL (II) 228871 2636 226235 229721
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 914538 510388 404150 451680
PASSIF Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Capital social ou individuel 7650 7650
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 765 765
Réserves statutaires ou contractuelles 116962 96596
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 57642 50366
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 183019 155377
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 87961 161344
Emprunts et dettes financières divers (4) 15089
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 53348 63529
Dettes fiscales et sociales 63416 71431
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 1316
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 221131 296304
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 404150 451680
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 934853 934853 933580
Production vendue biens
Production vendue services 1995 1995 2125
Chiffres d’affaires nets 936848 936848 935705
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 6615 9174
Autres produits 68 16
Total des produits d’exploitation (I) 943531 944895
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 267516 263203
Variation de stock (marchandises) -3995 3458
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 220534 222029
Impôts, taxes et versements assimilés 8431 9643
Salaires et traitements 266720 273529
Charges sociales 54883 55812
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 50422 52843
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 2636
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 1339 1359
Total des charges d’exploitation (II) 868487 881876
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 75044 63019
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 12 56
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 12 56
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 3114 4924
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 3114 4924
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -3102 -4868
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 71942 58151
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 789
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 789
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII)
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 789
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 15089 7785
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 944332 944951
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 886690 894585
BENEFICE OU PERTE 57642 50366
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 3099 237
Total Immobilisations corporelles 680588 6142
Total Immobilisations financières
Total Général 683687 6379
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 3336
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 4398 682332
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières
Total Général 4398 685667
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 3099 7 3106
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 458629 50415 4398 504646
AMORTISSEMENTS Total Général 461728 50422 4398 507752
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours 2636 2636
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 2636 2636
TOTAL GENERAL 2636 2636
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 2636
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 7604 7604
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 3373 3373
Autres impôts, taxes versements assimilés 4383 4383
Divers
Groupe et associés 12634 12634
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 4061 4061
Charges constatées d’avance 11404 11404
TOTAL ETAT DES CREANCES 43461 43461
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 87961 36329 51633
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 53348 53348
Personnel et comptes rattachés 37906 37906
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 23020 23020
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 457 457
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 2033 2033
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 15089 15089
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 1316 1316
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 221131 169498 51633
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice 73303
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Effectif moyen du personnel