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BILAN CAP INVEST 8 2021 Siren 531159788				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	40786	40786		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	1477	1462	15	502
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	70621	44695	25926	32988
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	211648	159227	52421	60734
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2390109		2390109	2390109
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4000		4000	4000
TOTAL (I)	2718641	246170	2472471	2488333
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	945		945	339
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	18000		18000	1500
Clients et comptes rattachés	8443		8443	1713
Autres créances	75200		75200	288452
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	334210		334210	170916
Charges constatées d’avance	6176		6176	7121
TOTAL (II)	442974		442974	470040
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3161615	246170	2915445	2958373
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	2000		2000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	200		200	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	108844		108844	
Report à nouveau	-170201			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-18594		-170201	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-77751		-59157	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	225290		225274	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2680486		2686080	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	80		8685	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	59062		74039	
Dettes fiscales et sociales	28022		23287	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	257		165	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2993196		3017530	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2915445		2958373	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2768196		2792530	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	665537	40227	705765	526742
Production vendue services	402		402	311
Chiffres d’affaires nets	665939	40227	706166	527053
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			55007	25018
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			19351	43796
Autres produits			1	286
Total des produits d’exploitation (I)			780524	596153
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			17443	13525
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-607	731
Autres achats et charges externes			589881	538208
Impôts, taxes et versements assimilés			9967	10753
Salaires et traitements			130985	157430
Charges sociales			19414	19255
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			27486	26685
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1865	6071
Total des charges d’exploitation (II) 			796435	772658
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-15911	-176505
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			540	240
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			540	240
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2911	1531
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2911	1531
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2371	-1291
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-18282	-177796
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	171		857	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			6738	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	171		7595	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	483			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	483			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-312		7595	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	781235		603988	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	799829		774189	
BENEFICE OU PERTE	-18594		-170201	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	19351		38293	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	723		565	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		40786		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1477		
Total Immobilisations corporelles		270645		11624
Total Immobilisations financières		2394109		
Total Général		2707017		11624
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				40786
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1477
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				282269
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2394109
Total Général				2718641
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	40786			40786
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	975	487		1462
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	176923	26999		203922
AMORTISSEMENTS Total Général	218684	27486		246170
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4000	4000		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	8443	8443		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	2774	2774		
T. V. A.	26841	26841		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	45586	45586		
Charges constatées d’avance	6176	6176		
TOTAL ETAT DES CREANCES	93819	93819		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	290	290		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	225000		225000	
Emprunts et dettes financières divers	19797	19797		
Fournisseurs et comptes rattachés	59062	59062		
Personnel et comptes rattachés	17435	17435		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	7296	7296		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	77	77		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3213	3213		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2660689	2660689		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	257	257		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2993116	2768116	225000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	5714			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel