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BILAN CAB22 2019 Siren 531127629
ACTIF Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 3543 3543
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles 1 1
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 9294 5767 3527
Autres immobilisations corporelles 17004 12751 4254
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 373650 373650
Créances rattachées à des participations 232385 232385
Autres titres immobilisés
Prêts 24710 24710
Autres immobilisations financières 61 61
TOTAL (I) 660648 22061 638587
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes 2880 2880
Clients et comptes rattachés 46853 46853
Autres créances 14135 14135
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 204184 204184
Charges constatées d’avance 2925 2925
TOTAL (II) 270977 270977
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 931625 22061 909564
PASSIF Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Capital social ou individuel 10000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 1000
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1) 1718
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 685491
Report à nouveau 1880
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 121806
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 821895
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques 10905
Provisions pour charges
TOTAL (III) 10905
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 970
Emprunts et dettes financières divers (4) 9962
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 49466
Dettes fiscales et sociales 16365
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 76764
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 909564
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 76764
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 353606 353606
Chiffres d’affaires nets 353606 353606
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 15
Autres produits 16
Total des produits d’exploitation (I) 353637
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 284633
Impôts, taxes et versements assimilés 3268
Salaires et traitements 49281
Charges sociales 23025
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 5891
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 2110
Total des charges d’exploitation (II) 368208
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) -14571
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations 132750
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 4006
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 136756
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 292
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 292
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 136464
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 121893
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 5000
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 5000
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 600
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 6163
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 6763
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -1763
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux -1676
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 495393
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 373588
BENEFICE OU PERTE 121806
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 15
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) 2096
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 3544
Total Immobilisations corporelles 36181 2617
Total Immobilisations financières 683226 104535
Total Général 722951 107152
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 3544
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 12500 26298
Prêts et immobilisations financières 11640
Total Immobilisations financières 156955 630806
Total Général 169455 660648
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 3543 3543
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 18964 5891 6337 18518
AMORTISSEMENTS Total Général 22507 5891 6337 22061
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges 10905
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges 10905 10905
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL 10905 10905
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations 232385 232385
Prêts 24710 24710
Autres immobilisations financières 61 61
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 46853 46853
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 1056 1056
Impôts sur les bénéfices 4630 4630
T. V. A. 7485 7485
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 964 964
Charges constatées d’avance 2925 2925
TOTAL ETAT DES CREANCES 321069 63913 257156
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 970 970
Emprunts et dettes financières divers 3 3
Fournisseurs et comptes rattachés 49466 49466
Personnel et comptes rattachés 4147 4147
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 2134 2134
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 8179 8179
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 1905 1905
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 9960 9960
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 76764 76764
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice 3859
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Effectif moyen du personnel