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BILAN ANTENNE DEPANNAGE SERVICES - ADS 86 2017 Siren 531133601				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	12025		12025	12025
Immobilisations incorporelles – Autres	3186	2324	862	184
Immobilisations corporelles	117295	51331	65964	60388
Immobilisations financières	9567		9567	9567
Total Actif Immobilisé	142073	53655	88418	82165
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	85139		85139	93783
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	37611	7965	29645	31468
Créances – Autres	7469		7469	5295
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4350		4350	12427
Caisse				
Charges constatées d’avance	1069		1069	974
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	135637	7965	127672	143947
Total général Actif	277711	319683		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			7500	7500
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-73167	-88050
Résultat de l’exercice			14899	14883
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			-50768	-65667
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			49809	43108
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				5589
Fournisseurs et comptes rattachés			117103	133218
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		66757		
Autres dettes			99946	109865
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			266858	291779
Total général Passif			216090	226112
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			3462	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			13830	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	284923		319683	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	114295		140223	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	1000		1583	
Autres produits	26718		5549	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	426936		467038	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	255081		321260	
Variation de stock (marchandises)	8644		-17640	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	67434		69730	
(dont taxe professionnelle)	1323			
Impôts, taxes et versements assimilés	5002		2570	
Rémunérations du personnel 	51035		52382	
Charges sociales	11839		7172	
Dotations aux amortissements	7576		6894	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	1086		465	
Total des charges d’exploitation	407697		442832	
Résultat d’exploitation	19239		24206	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	1026			
Charges financières	5100		7224	
Charges exceptionnelles	265		2098	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	14899		14883	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	77818			
Effectif moyen du personnel	1			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	64495			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations			1590	
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			12240	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			128243	
Total Immobilisations (Augmentations)			13830	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			77818	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			64495	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel