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BILAN ANTENNE DEPANNAGE SERVICES - ADS 86 2016 Siren 531133601				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	12025		12025	12025
Immobilisations incorporelles – Autres	1596	1412	184	504
Immobilisations corporelles	105056	44667	60388	66962
Immobilisations financières	9567		9567	9556
Total Actif Immobilisé	128243	46079	82165	89047
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	93783		93783	76143
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	39434	7965	31468	23242
Créances – Autres	5295		5295	6185
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	12427		12427	3046
Caisse				
Charges constatées d’avance	974		974	240
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	151913	7965	143947	108856
Total général Actif	280156	347152		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			7500	7500
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-88050	-92941
Résultat de l’exercice			14883	4890
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			-65667	-80550
Provisions pour risques et charges - Total II				5500
Emprunts et dettes assimilées			43108	80118
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			5589	1529
Fournisseurs et comptes rattachés			133218	88085
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		66915		
Autres dettes			109865	103221
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			291779	272954
Total général Passif			226112	197903
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			16971	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			11	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	319683		347152	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	140223		112113	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	1583			
Autres produits	5549		41	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	467038		459305	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	321260		297597	
Variation de stock (marchandises)	-17640		-1498	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	69730		62825	
(dont taxe professionnelle)	968			
Impôts, taxes et versements assimilés	2570		2860	
Rémunérations du personnel 	52382		48571	
Charges sociales	7172		11130	
Dotations aux amortissements	6894		6981	
Dotations aux provisions			13465	
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	465		471	
Total des charges d’exploitation	442832		442401	
Résultat d’exploitation	24206		16904	
Produits financiers			64	
Produits exceptionnels				
Charges financières	7224		7720	
Charges exceptionnelles	2098		4357	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	14883		4890	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			11	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			128232	
Total Immobilisations (Augmentations)			11	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges			5500	
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions			5500	
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel