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BILAN ANTENNE DEPANNAGE SERVICES - ADS 86 2015 Siren 531133601				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amortissement année 2015	Net année 2015	Net année 2014
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	12025		12025	12025
Immobilisations incorporelles – Autres	1596	1092	504	824
Immobilisations corporelles	105056	38093	66962	73623
Immobilisations financières	9556		9556	8939
Total Actif Immobilisé	128232	39185	89047	95411
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	76143		76143	74645
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	31207	7965	23242	32119
Créances – Autres	6185		6185	7050
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3046		3046	3351
Caisse				
Charges constatées d’avance	240		240	5002
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	116821	7965	108856	122168
Total général Actif	245053	448011		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amortissement année 2015	Net année 2015	Net année 2014
Capital social ou individuel			7500	7500
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-92941	-92118
Résultat de l’exercice			4890	-823
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			-80550	-85441
Provisions pour risques et charges - Total II			5500	
Emprunts et dettes assimilées			80118	99658
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			1529	
Fournisseurs et comptes rattachés			88085	82228
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		66672		
Autres dettes			103221	82228
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			272954	297164
Total général Passif			197903	211723
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			32690	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			617	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015		Exercice precédent T2014	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	347152		448011	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	112113		92169	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues			850	
Autres produits	41		50	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	459305		541080	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	297597		373799	
Variation de stock (marchandises)	-1498		-1430	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	62825		80016	
(dont taxe professionnelle)	968			
Impôts, taxes et versements assimilés	2860		4670	
Rémunérations du personnel 	48571		53182	
Charges sociales	11130		15017	
Dotations aux amortissements	6981		6875	
Dotations aux provisions	13465			
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	471		130	
Total des charges d’exploitation	442401		532260	
Résultat d’exploitation	16904		8820	
Produits financiers	64			
Produits exceptionnels			405	
Charges financières	7720		8977	
Charges exceptionnelles	4357		1470	
Impôts sur les bénéfices			-400	
Bénéfice ou perte	4890		-823	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	88050			
Effectif moyen du personnel	3			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	65665			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2015	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			617	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			127615	
Total Immobilisations (Augmentations)			617	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2015	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges			5500	
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés			7965	
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions			13465	
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			88050	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			65665	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel