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BILAN ANTENNE DEPANNAGE SERVICES - ADS 86 2013 Siren 531133601				
				
PASSIF	Exercice clos le 2013			Exercice precédent 2012
				
				
	Brut	Amortissement année 2013	Net année 2013	Net année 2012
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	12025		12025	12025
Immobilisations incorporelles – Autres	1595	521	1074	1324
Immobilisations corporelles	104669	25302	79366	89369
Immobilisations financières	5851		5851	4560
Total Actif Immobilisé	124142	25824	98317	107278
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	73215		73215	93903
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	30254		30254	23952
Créances – Autres	11832		11832	12948
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3068		3068	3498
Caisse				
Charges constatées d’avance	2872		2872	3467
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	121241		121241	137769
Total général Actif	245384	372657		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2013			Exercice precédent 2012
				
				
	Brut	Amortissement année 2013	Net année 2013	Net année 2012
Capital social ou individuel			7500	7500
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-61770	
Résultat de l’exercice			-30347	-61770
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			-84618	-54270
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			126539	129143
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			1119	3790
Fournisseurs et comptes rattachés			93206	69496
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		68458		
Autres dettes			83312	96887
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			304177	299318
Total général Passif			219559	245047
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			78116	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			2447	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2013		Exercice precédent T2012	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	401922		372657	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	83073		103110	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	2450		10000	
Autres produits	5		55	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	487451		485824	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	302049		414446	
Variation de stock (marchandises)	20688		-93903	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	97		1105	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*	-1			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	84467		88037	
(dont taxe professionnelle)	1275			
Impôts, taxes et versements assimilés	4622		5900	
Rémunérations du personnel 	66036		78588	
Charges sociales	22126		33164	
Dotations aux amortissements	11408		14416	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	45		1879	
Total des charges d’exploitation	511541		543637	
Résultat d’exploitation	-24090		-57812	
Produits financiers	12		54	
Produits exceptionnels				
Charges financières	7499		4541	
Charges exceptionnelles	371			
Impôts sur les bénéfices	-1600		-529	
Bénéfice ou perte	-30347		-61770	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	88968			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2013	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions			1155	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			1291	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			121694	
Total Immobilisations (Augmentations)			2447	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2013	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			88968	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2013		Exercice precédent 2012	
				
Effectif moyen du personnel